(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,530
18,397
減価償却費
6,089
6,914
ポイント引当金の増減額(△は減少)
2,628
2,683
貸倒引当金の増減額(△は減少)
996
1,336
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△2,131
△1,781
賞与引当金の増減額(△は減少)
196
174
受取利息及び受取配当金
△224
△303
支払利息
855
1,422
固定資産除却損
406
284
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1,011
投資有価証券評価損益(△は益)
1,124
1,357
売上債権の増減額(△は増加)
973
1,792
割賦売掛金の増減額(△は増加)
△34,351
△90,057
営業貸付金の増減額(△は増加)
1,809
12,354
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,513
△267
買掛金の増減額(△は減少)
△1,243
△2,252
その他
△6,767
△21,558
小計
△13,621
△70,514
利息及び配当金の受取額
224
300
利息の支払額
△852
△1,442
法人税等の支払額
△6,127
△5,662
法人税等の還付額
50
377
△20,326
△76,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,435
△6,144
固定資産の売却による収入
3,416
1,750
投資有価証券の取得による支出
△1,719
△1,752
差入保証金の回収による収入
125
82
△2,500
△1,213
△6,114
△7,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△30,337
50,031
長期借入れによる収入
48,500
33,700
長期借入金の返済による支出
△21,500
△28,000
社債の発行による収入
171
126
社債の償還による支出
△121
△10,203
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
50,000
43,000
自己株式の取得による支出
△0
△3,192
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△2,000
配当金の支払額
△5,703
△9,619
△193
△200
38,814
75,641
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,373
△8,576
現金及び現金同等物の期首残高
52,421
64,560
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 64,794
※ 55,984