(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

327,192

34,689

 

減価償却費

155,063

131,509

 

株式報酬費用

11,637

12,092

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

375

8,352

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

30,655

37,418

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

50,692

44,080

 

受取利息

804

1,104

 

支払利息

5,255

4,121

 

投資有価証券売却損益(△は益)

176,914

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

175,390

-

 

固定資産売却益

25,232

21,802

 

固定資産除売却損

2,266

11,269

 

加盟店舗買取損

11,364

31,951

 

売上債権の増減額(△は増加)

151,778

127,233

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,856

182,297

 

未収入金の増減額(△は増加)

117,185

153,692

 

仕入債務の増減額(△は減少)

318,482

113,768

 

未払金の増減額(△は減少)

164,973

243,709

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,001

120,091

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,128

1,538

 

その他

1,777

47,624

 

小計

327,893

279,740

 

利息の受取額

801

1,104

 

利息の支払額

4,965

4,064

 

法人税等の支払額

182,046

141,988

 

法人税等の還付額

-

14,538

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,683

410,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

63,808

90,356

 

有形固定資産の売却による収入

37,567

27,353

 

無形固定資産の取得による支出

22,885

42,405

 

投資有価証券の取得による支出

-

235,041

 

投資有価証券の売却による収入

236,354

-

 

貸付けによる支出

-

20,000

 

その他

229

4,447

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

187,458

364,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

298,104

318,564

 

配当金の支払額

291,753

145,245

 

自己株式の取得による支出

-

83

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

589,857

463,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

260,714

1,238,943

現金及び現金同等物の期首残高

7,152,744

7,481,750

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,892,030

 6,242,807