(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

845,839

922,834

 

減価償却費

462,189

599,267

 

のれん償却額

22,618

43,691

 

子会社株式売却損益(△は益)

3,638

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

57

35,298

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,542

10,594

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,000

10,000

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

2,898

2,295

 

売上値引引当金の増減額(△は減少)

4,673

14,827

 

支払利息

3,237

4,011

 

持分法による投資損益(△は益)

15,072

31,497

 

その他の営業外損益(△は益)

2,568

2,022

 

売上債権の増減額(△は増加)

519,076

350,999

 

仕入債務の増減額(△は減少)

96,853

45,564

 

固定資産除却損

1,092

0

 

未収入金の増減額(△は増加)

25,729

14,653

 

未払金の増減額(△は減少)

889,120

409,508

 

その他の資産の増減額(△は増加)

18,003

55,604

 

その他の負債の増減額(△は減少)

144,412

167,015

 

その他

2,168

1,135

 

小計

1,690,272

1,707,697

 

利息及び配当金の受取額

455

1,642

 

利息の支払額

3,237

3,505

 

法人税等の支払額

155,648

448,846

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,531,842

1,256,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,094

15,723

 

投資有価証券の売却による収入

1,564

 

無形固定資産の取得による支出

822,125

895,784

 

関係会社株式の取得による支出

490

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 30,589

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

736

2,345

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

800,894

908,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10,000,000

5,000,000

 

短期借入金の返済による支出

5,000,000

10,100,000

 

長期借入金の返済による支出

4,386

19,724

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

528

528

 

その他の収入

5,004

 

その他の支出

17,398

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,995,086

5,132,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,726,033

4,783,746

現金及び現金同等物の期首残高

5,946,649

14,590,947

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,672,683

※1 9,807,200