(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
845,839
922,834
減価償却費
462,189
599,267
のれん償却額
22,618
43,691
子会社株式売却損益(△は益)
3,638
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△57
35,298
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,542
△10,594
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,000
販売促進引当金の増減額(△は減少)
△2,898
△2,295
売上値引引当金の増減額(△は減少)
4,673
△14,827
支払利息
3,237
4,011
持分法による投資損益(△は益)
△15,072
31,497
その他の営業外損益(△は益)
△2,568
△2,022
売上債権の増減額(△は増加)
△519,076
△350,999
仕入債務の増減額(△は減少)
△96,853
△45,564
固定資産除却損
1,092
0
未収入金の増減額(△は増加)
△25,729
△14,653
未払金の増減額(△は減少)
889,120
409,508
その他の資産の増減額(△は増加)
△18,003
△55,604
その他の負債の増減額(△は減少)
144,412
167,015
その他
2,168
1,135
小計
1,690,272
1,707,697
利息及び配当金の受取額
455
1,642
利息の支払額
△3,237
△3,505
法人税等の支払額
△155,648
△448,846
1,531,842
1,256,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,094
△15,723
投資有価証券の売却による収入
1,564
無形固定資産の取得による支出
△822,125
△895,784
関係会社株式の取得による支出
△490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 30,589
投資その他の資産の増減額(△は増加)
736
2,345
△800,894
△908,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,000,000
5,000,000
短期借入金の返済による支出
△5,000,000
△10,100,000
長期借入金の返済による支出
△4,386
△19,724
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△528
その他の収入
5,004
その他の支出
△17,398
4,995,086
△5,132,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,726,033
△4,783,746
現金及び現金同等物の期首残高
5,946,649
14,590,947
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,672,683
※1 9,807,200