(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,719
減価償却費
10,143
のれん償却額
21,319
繰延資産償却額
1,923
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△160
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,311
受取利息及び受取配当金
△502
支払利息
5,626
為替差損益(△は益)
152
売上債権の増減額(△は増加)
40,296
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,749
仕入債務の増減額(△は減少)
△44,756
前受金の増減額(△は減少)
△692
未払金の増減額(△は減少)
△17,432
未払費用の増減額(△は減少)
5,961
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
6,243
未払消費税等の増減額(△は減少)
△57,586
その他
△45,179
小計
△41,863
利息及び配当金の受取額
502
利息の支払額
△5,337
法人税等の支払額
△820
△47,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
25,000
有形固定資産の取得による支出
△348
無形固定資産の取得による支出
△14,828
貸付けによる支出
△150,000
保険積立金の解約による収入
4,465
事業譲受による支出
△120,000
114
△255,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△75,000
長期借入金の返済による支出
△83,317
社債の発行による収入
292,925
リース債務の返済による支出
△627
上場関連費用の支出
△16,481
株式の発行による収入
299,818
417,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
114,147
現金及び現金同等物の期首残高
613,054
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 727,202