(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

14,719

 

減価償却費

10,143

 

のれん償却額

21,319

 

繰延資産償却額

1,923

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

160

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,311

 

受取利息及び受取配当金

502

 

支払利息

5,626

 

為替差損益(△は益)

152

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,296

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,749

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,756

 

前受金の増減額(△は減少)

692

 

未払金の増減額(△は減少)

17,432

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,961

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

6,243

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

57,586

 

その他

45,179

 

小計

41,863

 

利息及び配当金の受取額

502

 

利息の支払額

5,337

 

法人税等の支払額

820

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

25,000

 

有形固定資産の取得による支出

348

 

無形固定資産の取得による支出

14,828

 

貸付けによる支出

150,000

 

保険積立金の解約による収入

4,465

 

事業譲受による支出

120,000

 

その他

114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

255,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

75,000

 

長期借入金の返済による支出

83,317

 

社債の発行による収入

292,925

 

リース債務の返済による支出

627

 

上場関連費用の支出

16,481

 

株式の発行による収入

299,818

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

417,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

114,147

現金及び現金同等物の期首残高

613,054

現金及び現金同等物の中間期末残高

 727,202