1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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638,054
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727,202
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売掛金
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256,353
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216,056
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商品
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181,872
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169,361
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仕掛品
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367
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2,227
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貯蔵品
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1,739
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1,641
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前渡金
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1,562
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30,719
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前払費用
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16,846
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23,458
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1年内回収予定の長期貸付金
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-
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12,500
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その他
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8,053
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11,991
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貸倒引当金
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△749
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△589
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流動資産合計
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1,104,100
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1,194,569
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備
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14,282
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14,282
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減価償却累計額
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△3,749
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△4,377
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建物附属設備(純額)
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10,532
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9,904
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工具、器具及び備品
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6,633
|
6,827
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減価償却累計額
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△4,104
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△4,574
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工具、器具及び備品(純額)
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2,528
|
2,253
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リース資産
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5,800
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5,800
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減価償却累計額
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△2,320
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△2,899
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リース資産(純額)
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3,480
|
2,900
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|
その他
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899
|
899
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減価償却累計額
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△858
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△895
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その他(純額)
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41
|
3
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有形固定資産合計
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16,582
|
15,062
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無形固定資産
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のれん
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496,695
|
595,375
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ソフトウエア
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50,981
|
59,521
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ソフトウエア仮勘定
|
2,856
|
-
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|
その他
|
-
|
755
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無形固定資産合計
|
550,532
|
655,653
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|
投資その他の資産
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敷金
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41,597
|
40,922
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長期貸付金
|
-
|
137,500
|
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繰延税金資産
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69,799
|
87,057
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保険積立金
|
4,465
|
-
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|
その他
|
7,790
|
8,357
|
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|
投資その他の資産合計
|
123,653
|
273,837
|
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|
固定資産合計
|
690,768
|
944,553
|
|
繰延資産
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株式交付費
|
-
|
14,675
|
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社債発行費
|
-
|
6,956
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繰延資産合計
|
-
|
21,632
|
|
資産合計
|
1,794,869
|
2,160,755
|
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
115,442
|
70,036
|
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未払金
|
72,703
|
55,919
|
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未払費用
|
57,537
|
63,498
|
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1年内償還予定の社債
|
-
|
60,000
|
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短期借入金
|
75,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
156,828
|
151,713
|
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リース債務
|
1,269
|
1,296
|
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契約負債
|
-
|
44
|
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|
未払法人税等
|
820
|
12,778
|
|
|
未払消費税等
|
68,403
|
10,816
|
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|
賞与引当金
|
24,819
|
32,130
|
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|
その他
|
17,547
|
11,626
|
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流動負債合計
|
590,369
|
469,860
|
|
固定負債
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長期借入金
|
449,816
|
371,614
|
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|
社債
|
-
|
240,000
|
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|
リース債務
|
2,821
|
2,166
|
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|
固定負債合計
|
452,637
|
613,780
|
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負債合計
|
1,043,006
|
1,083,640
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
100,000
|
249,909
|
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資本剰余金
|
662,956
|
812,866
|
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利益剰余金
|
△11,949
|
13,483
|
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|
株主資本合計
|
751,007
|
1,076,259
|
|
新株予約権
|
855
|
855
|
|
純資産合計
|
751,862
|
1,077,114
|
負債純資産合計
|
1,794,869
|
2,160,755
|