(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,574
7,298
減価償却費
624
729
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△10
賞与引当金の増減額(△は減少)
354
72
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△56
38
工事損失引当金の増減額(△は減少)
-
7
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
13
△27
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
55
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
△33
長期未払金の増減額(△は減少)
△12
受取利息及び受取配当金
△112
△146
為替差損益(△は益)
△9
負ののれん発生益
△48
投資有価証券売却損益(△は益)
△206
有形固定資産売却損益(△は益)
△96
0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,023
4,122
棚卸資産の増減額(△は増加)
△829
△1,791
仕入債務の増減額(△は減少)
2,026
△3,170
未払消費税等の増減額(△は減少)
△783
223
その他
△148
△41
小計
9,538
7,026
利息及び配当金の受取額
111
143
弔慰金の支払額
△55
法人税等の支払額
△2,583
△2,145
7,066
4,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△851
△1,844
定期預金の払戻による収入
205
1,642
有形固定資産の取得による支出
△1,429
△4,903
有形固定資産の売却による収入
280
1
無形固定資産の取得による支出
△49
△135
投資有価証券の取得による支出
△46
△251
投資有価証券の売却による収入
180
254
貸付けによる支出
△15
貸付金の回収による収入
108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,157
△1,719
△6,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
4
自己株式の取得による支出
△836
△0
配当金の支払額
△1,460
△2,090
△2,293
△2,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,095
△3,277
現金及び現金同等物の期首残高
46,182
54,026
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,277
※1 50,748