(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

900,365

817,433

 

減価償却費

7,390

8,866

 

株式報酬費用

78,779

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

270

20

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

13,132

45,671

 

受取利息

10

305

 

支払利息

1,338

1,123

 

新株予約権戻入益

1,000

 

助成金収入

18,400

3,148

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,031

134,137

 

未収還付消費税等の増減額(△は増加)

21,927

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

46,799

124,512

 

預り保証金の増減額(△は減少)

60,000

 

その他

47,538

34,241

 

小計

1,002,980

831,440

 

利息の受取額

10

305

 

利息の支払額

1,338

1,123

 

法人税等の支払額

135,866

252,587

 

助成金の受取額

18,400

3,148

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

884,185

581,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,473

6,395

 

資産除去債務の履行による支出

5,000

 

差入保証金の差入による支出

1,070

145

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,543

6,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

33,552

33,552

 

自己株式の取得による支出

114,011

 

配当金の支払額

146,768

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,552

294,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

843,089

280,310

現金及び現金同等物の期首残高

1,787,720

3,420,470

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,630,810

 3,700,780