(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
900,365
817,433
減価償却費
7,390
8,866
株式報酬費用
-
78,779
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△270
△20
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△13,132
△45,671
受取利息
△10
△305
支払利息
1,338
1,123
新株予約権戻入益
△1,000
助成金収入
△18,400
△3,148
売上債権の増減額(△は増加)
43,031
134,137
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
21,927
未払消費税等の増減額(△は減少)
△46,799
△124,512
預り保証金の増減額(△は減少)
60,000
その他
47,538
△34,241
小計
1,002,980
831,440
利息の受取額
10
305
利息の支払額
△1,338
△1,123
法人税等の支払額
△135,866
△252,587
助成金の受取額
18,400
3,148
884,185
581,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,473
△6,395
資産除去債務の履行による支出
△5,000
差入保証金の差入による支出
△1,070
△145
△7,543
△6,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,552
自己株式の取得による支出
△114,011
配当金の支払額
△146,768
△294,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
843,089
280,310
現金及び現金同等物の期首残高
1,787,720
3,420,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,630,810
※ 3,700,780