(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

95,607

114,099

 

減価償却費

37,936

38,390

 

長期前払費用償却額

1,100

850

 

受取利息及び受取配当金

700

720

 

支払利息

28,225

26,011

 

不正関連費用

-

8,614

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,535

8,110

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

39,594

22,057

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,516

1,456

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,665

11,830

 

未払金の増減額(△は減少)

5,590

28,149

 

未払費用の増減額(△は減少)

665

2,464

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

28,294

11,074

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

888

89

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,628

1,151

 

その他

14,662

13,778

 

小計

107,073

113,449

 

利息及び配当金の受取額

700

720

 

利息の支払額

28,310

25,894

 

特別調査費用等の支払額

-

8,614

 

法人税等の支払額

11,684

26,042

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,778

53,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

28,833

5,418

 

投資有価証券の取得による支出

237

243

 

その他

2,194

2,208

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,265

7,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

100,000

 

長期借入れによる収入

150,000

110,000

 

長期借入金の返済による支出

151,238

151,000

 

長期未払金の返済による支出

1,340

1,866

 

リース債務の返済による支出

22,662

24,588

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,758

32,545

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

111,270

78,292

現金及び現金同等物の期首残高

517,048

495,895

現金及び現金同等物の中間期末残高

 628,319

 574,187