(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
622
390
減価償却費及び償却費
430
551
有形固定資産及び無形資産除却損
―
230
金融費用
154
22
営業債権の増減額(△は増加)
△138
207
棚卸資産の増減額(△は増加)
△507
△89
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,043
63
契約負債の増減額(△は減少)
△45
△39
未払賞与の増減額(△は減少)
△170
2
その他
103
小計
1,250
1,443
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△15
△6
法人所得税の還付額
39
法人所得税の支払額
△563
△37
670
1,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87
無形資産の取得による支出
△183
△125
△28
4
△227
△207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,900
長期借入金の返済による支出
△5,892
△1
株式の発行による収入
609
5
リース負債の返済による支出
△213
△292
△3,595
△289
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,152
942
現金及び現金同等物の期首残高
5,036
938
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,884
1,880