(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

 

 

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

622

390

減価償却費及び償却費

 

430

551

有形固定資産及び無形資産除却損

 

230

金融費用

 

154

22

営業債権の増減額(△は増加)

 

138

207

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

507

89

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,043

63

契約負債の増減額(△は減少)

 

45

39

未払賞与の増減額(△は減少)

 

170

2

その他

 

138

103

小計

 

1,250

1,443

利息及び配当金の受取額

 

0

0

利息及び優先配当金の支払額

 

15

6

法人所得税の還付額

 

0

39

法人所得税の支払額

 

563

37

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

670

1,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

15

87

無形資産の取得による支出

 

183

125

その他

 

28

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

227

207

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

1,900

長期借入金の返済による支出

 

5,892

1

株式の発行による収入

 

609

5

リース負債の返済による支出

 

213

292

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,595

289

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,152

942

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,036

938

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,884

1,880