(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,866
3,022
減価償却費
2,637
2,903
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
310
受取利息及び受取配当金
△461
△865
支払利息
455
268
持分法による投資損益(△は益)
△303
594
固定資産処分損益(△は益)
△2
△1,512
売上債権の増減額(△は増加)
1,140
1,579
棚卸資産の増減額(△は増加)
284
99
仕入債務の増減額(△は減少)
869
△2,835
その他
4,532
1,331
小計
11,014
4,895
利息及び配当金の受取額
626
1,288
利息の支払額
△597
△290
法人税等の支払額
△997
△2,313
10,046
3,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
-
有形固定資産の取得による支出
△1,602
△2,112
有形固定資産の売却による収入
79
1,929
投資有価証券の取得による支出
△25
△0
関係会社出資金の払込による支出
△39
1,785
324
138
142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,223
長期借入金の返済による支出
△500
自己株式の増減額(△は増加)
57
0
非支配株主への配当金の支払額
△194
△153
配当金の支払額
△1,272
△1,603
△508
△419
△6,640
△2,676
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,965
954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,510
2,000
現金及び現金同等物の期首残高
32,863
39,127
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 38,373
※1 41,128