(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,866

3,022

 

減価償却費

2,637

2,903

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

310

 

受取利息及び受取配当金

461

865

 

支払利息

455

268

 

持分法による投資損益(△は益)

303

594

 

固定資産処分損益(△は益)

2

1,512

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,140

1,579

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

284

99

 

仕入債務の増減額(△は減少)

869

2,835

 

その他

4,532

1,331

 

小計

11,014

4,895

 

利息及び配当金の受取額

626

1,288

 

利息の支払額

597

290

 

法人税等の支払額

997

2,313

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,046

3,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

60

 

有形固定資産の取得による支出

1,602

2,112

 

有形固定資産の売却による収入

79

1,929

 

投資有価証券の取得による支出

25

0

 

関係会社出資金の払込による支出

39

 

その他

1,785

324

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

138

142

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,223

 

長期借入金の返済による支出

500

500

 

自己株式の増減額(△は増加)

57

0

 

非支配株主への配当金の支払額

194

153

 

配当金の支払額

1,272

1,603

 

その他

508

419

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,640

2,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,965

954

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,510

2,000

現金及び現金同等物の期首残高

32,863

39,127

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 38,373

※1 41,128