(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△38,149
減価償却費
20,374
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,853
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
21,560
固定資産除却損
151
受取利息及び受取配当金
△3,152
支払利息
7,920
段階取得に係る差益
△9,000
負ののれん発生益
△13,657
売上債権の増減額(△は増加)
22,211
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,700
前払費用の増減額(△は増加)
△6,720
その他の資産の増減額(△は増加)
14,460
仕入債務の増減額(△は減少)
△19,981
未払金の増減額(△は減少)
△1,351
未払費用の増減額(△は減少)
△10,344
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
△59,107
預り金の増減額(△は減少)
△17,914
その他
1,018
小計
△84,128
利息及び配当金の受取額
2,943
利息の支払額
△363
法人税等の還付額
1,238
法人税等の支払額
△8,927
△89,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△123,000
有形固定資産の取得による支出
△27,957
敷金及び保証金の差入による支出
△20
敷金及び保証金の回収による収入
14,920
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
168,241
資産除去債務の履行による支出
△18,540
13,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△939
社債の償還による支出
△7,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△983
△8,922
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△84,517
現金及び現金同等物の期首残高
837,942
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 753,425