(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

38,149

 

減価償却費

20,374

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,853

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

21,560

 

固定資産除却損

151

 

受取利息及び受取配当金

3,152

 

支払利息

7,920

 

段階取得に係る差益

9,000

 

負ののれん発生益

13,657

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,211

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,700

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,720

 

その他の資産の増減額(△は増加)

14,460

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,981

 

未払金の増減額(△は減少)

1,351

 

未払費用の増減額(△は減少)

10,344

 

未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)

59,107

 

預り金の増減額(△は減少)

17,914

 

その他

1,018

 

小計

84,128

 

利息及び配当金の受取額

2,943

 

利息の支払額

363

 

法人税等の還付額

1,238

 

法人税等の支払額

8,927

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

123,000

 

有形固定資産の取得による支出

27,957

 

敷金及び保証金の差入による支出

20

 

敷金及び保証金の回収による収入

14,920

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

168,241

 

資産除去債務の履行による支出

18,540

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

939

 

社債の償還による支出

7,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

983

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,922

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

84,517

現金及び現金同等物の期首残高

837,942

現金及び現金同等物の中間期末残高

 753,425