(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

164,297

333,595

 

減価償却費

30,881

46,300

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

60

60

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,512

775

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,058

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

476

659

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

180

540

 

受取利息及び受取配当金

456

465

 

支払利息

2,163

 

コミットメントフィー

525

 

持分法による投資損益(△は益)

118

26,324

 

固定資産除却損

3,706

1,747

 

売上債権の増減額(△は増加)

159,168

156,893

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

20,519

6,884

 

差入保証金の増減額(△は増加)

38,820

20

 

その他の資産の増減額(△は増加)

8,706

16,044

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,089

121,116

 

契約負債の増減額(△は減少)

13,898

1,230

 

その他の負債の増減額(△は減少)

38,269

58,459

 

その他

35,283

31,376

 

小計

57,529

31,789

 

利息及び配当金の受取額

456

465

 

利息の支払額

2,163

 

コミットメントフィーの支払額

1,050

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

114,570

63,765

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,585

34,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

167,471

67,434

 

無形固定資産の取得による支出

14,764

23,538

 

投資有価証券の取得による支出

157,180

25,180

 

保険積立金の積立による支出

899

1,611

 

差入保証金の回収による収入

2,357

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

337,957

117,763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

198,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

900

2,670

 

自己株式の取得による支出

22

 

配当金の支払額

16,812

20,304

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,912

17,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

608,455

170,143

現金及び現金同等物の期首残高

1,494,703

1,078,870

現金及び現金同等物の中間期末残高

 886,247

 908,726