(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
164,297
333,595
減価償却費
30,881
46,300
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△60
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,512
775
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
―
△2,058
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△476
659
修繕引当金の増減額(△は減少)
180
540
受取利息及び受取配当金
△456
△465
支払利息
2,163
コミットメントフィー
525
持分法による投資損益(△は益)
118
26,324
固定資産除却損
3,706
1,747
売上債権の増減額(△は増加)
△159,168
△156,893
棚卸資産の増減額(△は増加)
20,519
6,884
差入保証金の増減額(△は増加)
△38,820
△20
その他の資産の増減額(△は増加)
△8,706
△16,044
仕入債務の増減額(△は減少)
30,089
△121,116
契約負債の増減額(△は減少)
13,898
△1,230
その他の負債の増減額(△は減少)
△38,269
△58,459
その他
35,283
△31,376
小計
57,529
31,789
利息及び配当金の受取額
456
465
利息の支払額
△2,163
コミットメントフィーの支払額
△1,050
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△114,570
△63,765
△56,585
△34,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△167,471
△67,434
無形固定資産の取得による支出
△14,764
△23,538
投資有価証券の取得による支出
△157,180
△25,180
保険積立金の積立による支出
△899
△1,611
差入保証金の回収による収入
2,357
△337,957
△117,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△198,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
900
2,670
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△16,812
△20,304
△213,912
△17,656
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△608,455
△170,143
現金及び現金同等物の期首残高
1,494,703
1,078,870
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 886,247
※ 908,726