(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,276

11,505

 

減価償却費

3,032

3,392

 

特別退職金

26

10

 

のれん償却額

-

136

 

固定資産売却損益(△は益)

33

20

 

固定資産除却損

7

48

 

投資有価証券売却損益(△は益)

461

6,569

 

持分法による投資損益(△は益)

369

164

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

16

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

39

38

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

84

168

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49

68

 

受取利息及び受取配当金

458

476

 

支払利息

190

288

 

社債発行費

-

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,161

2,001

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

279

980

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104

144

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

295

1,222

 

その他

725

79

 

小計

7,474

6,083

 

利息及び配当金の受取額

618

494

 

利息の支払額

192

283

 

特別退職金の支払額

26

10

 

法人税等の支払額

2,309

3,429

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,564

2,854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,433

1,014

 

定期預金の払戻による収入

1,631

1,167

 

有形固定資産の取得による支出

3,894

3,399

 

有形固定資産の売却による収入

45

25

 

無形固定資産の取得による支出

220

294

 

投資有価証券の取得による支出

17

9

 

投資有価証券の売却による収入

652

8,537

 

貸付けによる支出

5

6

 

貸付金の回収による収入

18

20

 

敷金及び保証金の差入による支出

309

277

 

その他

166

196

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,365

4,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

64

1,914

 

長期借入金の返済による支出

2,430

742

 

社債の発行による収入

-

9,950

 

リース債務の返済による支出

1,532

1,701

 

自己株式の取得による支出

1,009

13,930

 

自己株式の売却による収入

123

66

 

配当金の支払額

989

1,137

 

非支配株主への配当金の支払額

62

211

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,965

9,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,310

428

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,455

2,249

現金及び現金同等物の期首残高

22,466

26,359

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,011

 24,110