(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,276
11,505
減価償却費
3,032
3,392
特別退職金
26
10
のれん償却額
-
136
固定資産売却損益(△は益)
△33
△20
固定資産除却損
7
48
投資有価証券売却損益(△は益)
△461
△6,569
持分法による投資損益(△は益)
△369
△164
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8
△16
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△39
△38
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△84
△168
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
49
△68
受取利息及び受取配当金
△458
△476
支払利息
190
288
社債発行費
売上債権の増減額(△は増加)
1,161
△2,001
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△279
△980
仕入債務の増減額(△は減少)
△104
△144
その他の流動負債の増減額(△は減少)
295
1,222
その他
△725
79
小計
7,474
6,083
利息及び配当金の受取額
618
494
利息の支払額
△192
△283
特別退職金の支払額
△26
△10
法人税等の支払額
△2,309
△3,429
5,564
2,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,433
△1,014
定期預金の払戻による収入
1,631
1,167
有形固定資産の取得による支出
△3,894
△3,399
有形固定資産の売却による収入
45
25
無形固定資産の取得による支出
△220
△294
投資有価証券の取得による支出
△17
△9
投資有価証券の売却による収入
652
8,537
貸付けによる支出
△5
△6
貸付金の回収による収入
18
20
敷金及び保証金の差入による支出
△309
△277
166
196
△3,365
4,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△64
△1,914
長期借入金の返済による支出
△2,430
△742
社債の発行による収入
9,950
リース債務の返済による支出
△1,532
△1,701
自己株式の取得による支出
△1,009
△13,930
自己株式の売却による収入
123
66
配当金の支払額
△989
△1,137
非支配株主への配当金の支払額
△62
△211
△5,965
△9,621
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,310
△428
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,455
△2,249
現金及び現金同等物の期首残高
22,466
26,359
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,011
※ 24,110