(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△28,209
△16,262
減価償却費
3,315
2,061
のれん償却額
68
-
減損損失
9,185
535
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△112
△25
支払利息
261
1,788
為替差損益(△は益)
△855
452
固定資産売却損益(△は益)
△89
△1,823
売上債権の増減額(△は増加)
11,647
4,919
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,513
2,155
仕入債務の増減額(△は減少)
3,095
△10,116
未収入金の増減額(△は増加)
△3,762
5,829
未収消費税等の増減額(△は増加)
△1,463
528
未払金の増減額(△は減少)
472
△1,403
未払費用の増減額(△は減少)
△597
951
前受金の増減額(△は減少)
75
524
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△357
△783
その他
1,320
△3,509
小計
△7,517
△14,176
利息及び配当金の受取額
53
97
利息の支払額
△180
△1,714
法人税等の支払額
△652
△750
△8,296
△16,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,615
△3,218
固定資産の売却による収入
199
5,939
定期預金の増減額(△は増加)
△79
17
事業譲受による支出
※2 △1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△52
△15
△136
△564
△9,684
2,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
20,000
10,500
リース債務の返済による支出
△373
△203
△26
19,600
10,296
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,746
△955
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,366
△5,042
現金及び現金同等物の期首残高
25,754
28,725
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 29,120
※1 23,682