(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

28,209

16,262

 

減価償却費

3,315

2,061

 

のれん償却額

68

-

 

減損損失

9,185

535

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

112

25

 

支払利息

261

1,788

 

為替差損益(△は益)

855

452

 

固定資産売却損益(△は益)

89

1,823

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,647

4,919

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,513

2,155

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,095

10,116

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,762

5,829

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,463

528

 

未払金の増減額(△は減少)

472

1,403

 

未払費用の増減額(△は減少)

597

951

 

前受金の増減額(△は減少)

75

524

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

357

783

 

その他

1,320

3,509

 

小計

7,517

14,176

 

利息及び配当金の受取額

53

97

 

利息の支払額

180

1,714

 

法人税等の支払額

652

750

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,296

16,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

8,615

3,218

 

固定資産の売却による収入

199

5,939

 

定期預金の増減額(△は増加)

79

17

 

事業譲受による支出

※2 △1,000

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

52

15

 

その他

136

564

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,684

2,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

10,500

 

リース債務の返済による支出

373

203

 

その他

26

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,600

10,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,746

955

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,366

5,042

現金及び現金同等物の期首残高

25,754

28,725

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,120

※1 23,682