(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△27,574
△30,435
減価償却費
30,394
39,987
店舗閉鎖損失
2,654
-
契約負債の増減額(△は減少)
4,074
1,129
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△510
2,091
受取利息及び受取配当金
△6
△63
支払利息
2,516
2,849
売上債権の増減額(△は増加)
△23,467
△6,556
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,033
21,303
仕入債務の増減額(△は減少)
12,584
△10,443
受取保険金
△1,394
前受金の増減額(△は減少)
688,422
前渡金の増減額(△は増加)
△607,103
未払金の増減額(△は減少)
7,617
△17,812
未払費用の増減額(△は減少)
△8,842
△1,949
未払又は未収消費税等の増減額
△62,477
20,558
補助金収入
△300
△835
子会社株式売却損益(△は益)
△42,464
その他
△13,581
13,347
小計
△80,347
72,024
補助金の受取額
300
835
保険金の受取額
1,394
利息及び配当金の受取額
6
63
利息の支払額
△2,492
△2,858
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,745
△2,412
△73,393
67,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△114,406
△143,373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△25,634
貸付金の回収による収入
132
資産除去債務の履行による支出
△6,620
敷金及び保証金の差入による支出
△9,049
△60
敷金及び保証金の回収による収入
5,000
13,053
△125,075
△155,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△33,414
△32,694
株式の発行による収入
2,000
△31,414
△7,694
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△229,882
△95,923
現金及び現金同等物の期首残高
1,334,296
855,734
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,104,414
※ 759,810