(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

27,574

30,435

 

減価償却費

30,394

39,987

 

店舗閉鎖損失

2,654

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,074

1,129

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

510

2,091

 

受取利息及び受取配当金

6

63

 

支払利息

2,516

2,849

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,467

6,556

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,033

21,303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,584

10,443

 

受取保険金

1,394

 

前受金の増減額(△は減少)

688,422

 

前渡金の増減額(△は増加)

607,103

 

未払金の増減額(△は減少)

7,617

17,812

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,842

1,949

 

未払又は未収消費税等の増減額

62,477

20,558

 

補助金収入

300

835

 

子会社株式売却損益(△は益)

42,464

 

その他

13,581

13,347

 

小計

80,347

72,024

 

補助金の受取額

300

835

 

保険金の受取額

1,394

 

利息及び配当金の受取額

6

63

 

利息の支払額

2,492

2,858

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,745

2,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,393

67,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

114,406

143,373

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

25,634

 

貸付金の回収による収入

132

 

資産除去債務の履行による支出

6,620

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,049

60

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,000

13,053

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

125,075

155,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

25,000

 

長期借入金の返済による支出

33,414

32,694

 

株式の発行による収入

2,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,414

7,694

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

229,882

95,923

現金及び現金同等物の期首残高

1,334,296

855,734

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,104,414

 759,810