(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△350,296
△5,088,381
減価償却費
613,499
593,323
減損損失
-
2,845,591
臨時損失
775,500
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,242
△7,180
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,369
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16,927
△9,166
退職給付費用
5,016
△84,248
受取利息
△18
△202
支払利息
100,387
178,421
為替差損益(△は益)
△472,387
236,771
助成金収入
△45,420
固定資産除売却損益(△は益)
33,611
37
売上債権の増減額(△は増加)
726,559
103,856
棚卸資産の増減額(△は増加)
△142,827
△396,039
仕入債務の増減額(△は減少)
△366,922
△423,579
未収入金の増減額(△は増加)
118,129
104,478
契約負債の増減額(△は減少)
△56,651
21,295
未払又は未収消費税等の増減額
△51,731
△76,292
その他
△12,361
△2,926
小計
111,467
△1,274,160
利息の受取額
18
202
利息の支払額
△97,893
△183,343
助成金の受取額
45,420
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,133
△4,841
10,458
△1,416,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,507,729
△1,271,726
3,896
126
△1,503,833
△1,271,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
882,120
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△479,380
△333,723
株式の発行による収入
985,548
リース債務の返済による支出
△10,559
△9,841
通貨スワップ満了による支出
△557,464
△38
△8,700
△189,978
957,939
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,067
11,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,646,285
△1,718,932
現金及び現金同等物の期首残高
3,579,657
3,376,480
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,933,372
※ 1,657,547