(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

350,296

5,088,381

 

減価償却費

613,499

593,323

 

減損損失

2,845,591

 

臨時損失

775,500

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,242

7,180

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,369

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,927

9,166

 

退職給付費用

5,016

84,248

 

受取利息

18

202

 

支払利息

100,387

178,421

 

為替差損益(△は益)

472,387

236,771

 

助成金収入

45,420

 

固定資産除売却損益(△は益)

33,611

37

 

売上債権の増減額(△は増加)

726,559

103,856

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

142,827

396,039

 

仕入債務の増減額(△は減少)

366,922

423,579

 

未収入金の増減額(△は増加)

118,129

104,478

 

契約負債の増減額(△は減少)

56,651

21,295

 

未払又は未収消費税等の増減額

51,731

76,292

 

その他

12,361

2,926

 

小計

111,467

1,274,160

 

利息の受取額

18

202

 

利息の支払額

97,893

183,343

 

助成金の受取額

45,420

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,133

4,841

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,458

1,416,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,507,729

1,271,726

 

その他

3,896

126

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,503,833

1,271,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

882,120

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

479,380

333,723

 

株式の発行による収入

985,548

 

リース債務の返済による支出

10,559

9,841

 

通貨スワップ満了による支出

557,464

 

その他

38

8,700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,978

957,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,067

11,452

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,646,285

1,718,932

現金及び現金同等物の期首残高

3,579,657

3,376,480

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,933,372

 1,657,547