(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,212
2,620
減価償却費
4,812
4,732
のれん償却額
384
402
持分法による投資損益(△は益)
△127
△136
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
11
賞与引当金の増減額(△は減少)
167
△107
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△74
退職給付に係る資産負債の増減額
△144
△250
株式給付引当金の増減額(△は減少)
14
4
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2
△1
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△161
受取利息及び受取配当金
△231
△278
支払利息
815
887
売上債権の増減額(△は増加)
△1,455
1,421
棚卸資産の増減額(△は増加)
718
△1,602
仕入債務の増減額(△は減少)
991
819
未払消費税等の増減額(△は減少)
76
△182
その他の負債の増減額(△は減少)
△165
△132
その他
892
△484
小計
8,792
7,648
利息及び配当金の受取額
211
235
持分法適用会社からの配当金の受取額
27
36
利息の支払額
△774
△859
法人税等の支払額
△899
△1,827
7,357
5,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△677
△1,565
定期預金の払戻による収入
237
1,530
投資有価証券の取得による支出
△17
△21
有形固定資産の取得による支出
△4,245
△5,836
有形固定資産の売却による収入
1
6
無形固定資産の取得による支出
△43
△213
貸付けによる支出
△196
△245
貸付金の回収による収入
71
270
165
△7
△4,705
△6,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,512
1,069
長期借入れによる収入
7,500
2,900
長期借入金の返済による支出
△4,604
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△329
△347
自己株式の取得による支出
△0
△6
自己株式の処分による収入
0
15
配当金の支払額
△95
△616
非支配株主への配当金の支払額
△233
△402
623
△1,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
250
1,140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,526
△1,699
現金及び現金同等物の期首残高
18,955
24,586
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 22,481
※ 22,886