(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
326,084
154,446
減価償却費
64,670
62,438
顧客関連資産償却額
95,500
のれん償却額
51,382
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,298
△9,346
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△2,426
11,834
受取利息及び受取配当金
△188
△297
支払利息
6,629
6,012
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
347,086
△339,771
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,840
△16,321
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△20,983
8,571
仕入債務の増減額(△は減少)
△313,173
383,044
契約負債の増減額(△は減少)
68,515
110,387
その他
△1,226
9,752
小計
612,414
527,632
利息及び配当金の受取額
188
297
利息の支払額
△6,724
△6,697
法人税等の支払額
△5,373
△243,242
法人税等の還付額
55,371
-
655,875
277,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,217
△28,641
無形固定資産の取得による支出
△52,521
△46,420
投資有価証券の取得による支出
△309
△340
△59,047
△75,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△151,330
△154,662
配当金の支払額
△79,981
リース債務の返済による支出
△10,044
△3,608
△161,374
△238,251
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
435,452
△35,664
現金及び現金同等物の期首残高
572,219
996,936
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,007,672
※ 961,271