(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

326,084

154,446

 

減価償却費

64,670

62,438

 

顧客関連資産償却額

95,500

95,500

 

のれん償却額

51,382

51,382

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,298

9,346

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,426

11,834

 

受取利息及び受取配当金

188

297

 

支払利息

6,629

6,012

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

347,086

339,771

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,840

16,321

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

20,983

8,571

 

仕入債務の増減額(△は減少)

313,173

383,044

 

契約負債の増減額(△は減少)

68,515

110,387

 

その他

1,226

9,752

 

小計

612,414

527,632

 

利息及び配当金の受取額

188

297

 

利息の支払額

6,724

6,697

 

法人税等の支払額

5,373

243,242

 

法人税等の還付額

55,371

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,875

277,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,217

28,641

 

無形固定資産の取得による支出

52,521

46,420

 

投資有価証券の取得による支出

309

340

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,047

75,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

151,330

154,662

 

配当金の支払額

79,981

 

リース債務の返済による支出

10,044

3,608

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,374

238,251

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

435,452

35,664

現金及び現金同等物の期首残高

572,219

996,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,007,672

 961,271