(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
14,268
△35,941
減価償却費
2,966
9,896
新株予約権戻入益
―
△1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△220
受取利息及び受取配当金
△348
△678
売上債権の増減額(△は増加)
166,612
165,717
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,777
△19,503
前渡金の増減額(△は増加)
10,670
△5
未収消費税等の増減額(△は増加)
△338
仕入債務の増減額(△は減少)
10,086
△3,810
契約負債の増減額(△は減少)
9,063
13,401
未払金の増減額(△は減少)
△8,439
△10,599
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15,913
△16,411
その他
4,379
△18,436
小計
173,347
83,069
利息及び配当金の受取額
348
656
法人税等の支払額
△32,455
△24,442
141,241
59,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,249
△13,373
無形固定資産の取得による支出
△565
保険積立金の積立による支出
△4,208
△5,176
敷金及び保証金の回収による収入
24,666
資産除去債務の履行による支出
△6,898
△10,023
△781
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△818
△3,755
配当金の支払額
△24,494
△16,340
△25,312
△20,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
△7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
105,919
38,398
現金及び現金同等物の期首残高
836,221
760,414
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 942,141
※ 798,813