1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

760,414

798,813

 

 

受取手形

178

 

 

電子記録債権

46,212

22,028

 

 

売掛金及び契約資産

332,825

191,470

 

 

商品及び製品

32,157

40,263

 

 

仕掛品

840

6,294

 

 

貯蔵品

45

45

 

 

前渡金

1,889

1,894

 

 

前払費用

19,815

34,471

 

 

未収消費税等

338

 

 

その他

582

43

 

 

貸倒引当金

490

270

 

 

流動資産合計

1,194,472

1,095,393

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

13,838

23,736

 

 

 

 

減価償却累計額

7,012

643

 

 

 

 

建物(純額)

6,826

23,093

 

 

 

車両運搬具

12,708

12,708

 

 

 

 

減価償却累計額

12,708

12,708

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

65,034

63,899

 

 

 

 

減価償却累計額

57,642

56,781

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

7,391

7,118

 

 

 

有形固定資産合計

14,218

30,212

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

571

462

 

 

 

電話加入権

1,569

1,569

 

 

 

無形固定資産合計

2,141

2,031

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

14,227

15,828

 

 

 

関係会社株式

0

0

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

長期前払費用

56

 

 

 

差入保証金

77,228

52,562

 

 

 

保険積立金

125,614

130,790

 

 

 

預託金

22

22

 

 

 

繰延税金資産

1,229

13,159

 

 

 

その他

6,000

6,000

 

 

 

投資その他の資産合計

224,389

218,373

 

 

固定資産合計

240,749

250,617

 

資産合計

1,435,221

1,346,011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

23,419

19,608

 

 

未払金

13,217

2,900

 

 

未払費用

19,926

15,322

 

 

未払法人税等

29,225

3,452

 

 

未払消費税等

16,411

 

 

契約負債

61,808

75,210

 

 

預り金

6,176

3,192

 

 

資産除去債務

7,894

 

 

その他

153

43

 

 

流動負債合計

178,234

119,731

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

59,700

59,700

 

 

資産除去債務

-

12,010

 

 

固定負債合計

59,700

71,710

 

負債合計

237,934

191,442

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

436,200

436,200

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

430,700

430,700

 

 

 

その他資本剰余金

2,569

2,569

 

 

 

資本剰余金合計

433,269

433,269

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

200

200

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,000

5,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

357,417

317,298

 

 

 

利益剰余金合計

362,617

322,498

 

 

自己株式

44,631

48,341

 

 

株主資本合計

1,187,455

1,143,626

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

9,689

10,800

 

 

評価・換算差額等合計

9,689

10,800

 

新株予約権

142

141

 

純資産合計

1,197,287

1,154,569

負債純資産合計

1,435,221

1,346,011