(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,442

3,654

 

減価償却費

1,075

1,004

 

投資有価証券売却損益(△は益)

79

105

 

固定資産処分損益(△は益)

182

224

 

引当金の増減額(△は減少)

4

46

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

47

 

受取利息及び受取配当金

76

105

 

支払利息

3

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,052

10,528

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,330

2,476

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,910

4,733

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69

234

 

その他

114

179

 

小計

3,972

12,440

 

利息及び配当金の受取額

77

104

 

利息の支払額

3

4

 

法人税等の支払額

2,913

1,867

 

法人税等の還付額

6

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,133

10,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,500

2,500

 

定期預金の払戻による収入

7,500

5,500

 

有形固定資産の取得による支出

1,516

3,288

 

有形固定資産の売却による収入

0

55

 

有価証券の取得による支出

7,000

3,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,907

904

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

3,901

4,176

 

その他

71

91

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,594

52

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

2,315

1,646

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

その他

60

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,377

1,653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,837

8,974

現金及び現金同等物の期首残高

12,406

12,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,568

※1 20,991