(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,442
3,654
減価償却費
1,075
1,004
投資有価証券売却損益(△は益)
△79
△105
固定資産処分損益(△は益)
182
224
引当金の増減額(△は減少)
△4
△46
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15
△47
受取利息及び受取配当金
△76
支払利息
3
4
売上債権の増減額(△は増加)
△3,052
10,528
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,330
2,476
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,910
△4,733
未払消費税等の増減額(△は減少)
△69
△234
その他
114
△179
小計
3,972
12,440
利息及び配当金の受取額
77
104
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△2,913
△1,867
法人税等の還付額
―
6
1,133
10,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,500
△2,500
定期預金の払戻による収入
7,500
5,500
有形固定資産の取得による支出
△1,516
△3,288
有形固定資産の売却による収入
0
55
有価証券の取得による支出
△7,000
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△1,907
△904
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,901
4,176
△71
△91
△2,594
△52
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,315
△1,646
非支配株主への配当金の支払額
△60
△6
△2,377
△1,653
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,837
8,974
現金及び現金同等物の期首残高
12,406
12,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,568
※1 20,991