(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
56,315
73,836
減価償却費
8,494
8,499
のれん償却額
387
473
貸倒引当金の増減額(△は減少)
307
322
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,508
△10,079
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少)
7,322
4,120
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△541
△868
受取利息及び受取配当金
△526
△790
支払利息
226
270
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,112
△91
投資有価証券評価損益(△は益)
211
-
持分法による投資損益(△は益)
△893
△369
売上債権の増減額(△は増加)
△518
△2,964
販売用不動産の増減額(△は増加)
△15,705
△11,034
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△4,173
△2,166
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
5,443
△1,598
前払費用の増減額(△は増加)
682
△431
営業貸付金の増減額(△は増加)
3,435
△261
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,580
△692
未成工事受入金の増減額(△は減少)
5,172
△3,754
前受金の増減額(△は減少)
△16,861
13,926
長期預り保証金の増減額(△は減少)
△331
68
その他
4,225
△1,177
小計
40,471
65,235
利息及び配当金の受取額
867
1,064
利息の支払額
△219
△255
法人税等の支払額
△18,601
△16,961
22,518
49,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,203
33,208
定期預金の預入による支出
△13,207
△27,488
有価証券の取得による支出
△3,000
△5,000
有価証券の売却及び償還による収入
4,000
3,800
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△119
有形固定資産の取得による支出
△8,532
△6,559
無形固定資産の取得による支出
△2,726
△3,352
投資有価証券の取得による支出
△1,115
△3,727
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,383
1,279
263
△2,353
3,268
△10,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,026
長期借入れによる収入
1,341
長期借入金の返済による支出
△6,375
△6,137
社債の償還による支出
△30
自己株式の処分による収入
1,072
1,262
自己株式の取得による支出
△159
△15
配当金の支払額
△17,839
△18,942
非支配株主への配当金の支払額
△29
△32
△236
△198
△23,283
△24,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,181
2,443
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,684
17,150
現金及び現金同等物の期首残高
246,312
229,038
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 250,997
※ 246,188