(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
402
389
減価償却費
115
128
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
3
19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
14
受取利息及び受取配当金
△21
△26
支払利息
39
34
持分法による投資損益(△は益)
△28
△38
投資有価証券売却損益(△は益)
-
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
1
売上債権の増減額(△は増加)
△207
894
棚卸資産の増減額(△は増加)
△32
△49
仕入債務の増減額(△は減少)
△315
△746
未収入金の増減額(△は増加)
△2
△6
未払債務の増減額(△は減少)
61
△44
未払消費税等の増減額(△は減少)
35
△74
その他
△25
△126
小計
44
368
利息及び配当金の受取額
94
87
利息の支払額
△39
△36
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△93
△142
6
277
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
0
固定資産の取得による支出
△124
△201
固定資産の売却による収入
固定資産の除却による支出
△134
△210
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
830
長期借入金の返済による支出
△628
△743
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△37
配当金の支払額
△128
321
△79
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
218
33
現金及び現金同等物の期首残高
2,148
2,533
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,367
※1 2,566