(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

402

389

 

減価償却費

115

128

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

19

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

14

 

受取利息及び受取配当金

21

26

 

支払利息

39

34

 

持分法による投資損益(△は益)

28

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

固定資産除却損

1

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

207

894

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

32

49

 

仕入債務の増減額(△は減少)

315

746

 

未収入金の増減額(△は増加)

2

6

 

未払債務の増減額(△は減少)

61

44

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

35

74

 

その他

25

126

 

小計

44

368

 

利息及び配当金の受取額

94

87

 

利息の支払額

39

36

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

93

142

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6

277

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

7

7

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

固定資産の取得による支出

124

201

 

固定資産の売却による収入

0

0

 

固定資産の除却による支出

0

0

 

その他

2

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

134

210

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000

830

 

長期借入金の返済による支出

628

743

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

49

37

 

配当金の支払額

128

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

321

79

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

45

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

218

33

現金及び現金同等物の期首残高

2,148

2,533

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,367

※1 2,566