(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△250
△55
減価償却費
171
205
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△12
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△51
△59
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5
△10
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△13
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△65
△46
受取利息及び受取配当金
△53
△112
支払利息
40
42
持分法による投資損益(△は益)
1
固定資産除却損
5
8
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△63
売上債権の増減額(△は増加)
675
1,402
棚卸資産の増減額(△は増加)
△830
△951
仕入債務の増減額(△は減少)
△116
△168
未払消費税等の増減額(△は減少)
△74
26
その他
97
△313
小計
△483
△97
利息及び配当金の受取額
53
164
利息の支払額
△39
△44
法人税等の支払額
△83
△107
△554
△84
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
76
有形固定資産の取得による支出
△226
△132
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
0
68
無形固定資産の取得による支出
△69
△49
貸付金の回収による収入
41
△231
△104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
296
長期借入れによる収入
2,750
長期借入金の返済による支出
△341
△3,978
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△159
△217
リース債務の返済による支出
△7
△30
△508
△1,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,216
△1,379
現金及び現金同等物の期首残高
6,597
5,140
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△77
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,380
※ 3,683