(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

250

55

 

減価償却費

171

205

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51

59

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5

10

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

65

46

 

受取利息及び受取配当金

53

112

 

支払利息

40

42

 

持分法による投資損益(△は益)

1

1

 

固定資産除却損

5

8

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

63

 

売上債権の増減額(△は増加)

675

1,402

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

830

951

 

仕入債務の増減額(△は減少)

116

168

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74

26

 

その他

97

313

 

小計

483

97

 

利息及び配当金の受取額

53

164

 

利息の支払額

39

44

 

法人税等の支払額

83

107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

554

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

51

55

 

定期預金の払戻による収入

76

40

 

有形固定資産の取得による支出

226

132

 

投資有価証券の取得による支出

3

2

 

投資有価証券の売却による収入

0

68

 

無形固定資産の取得による支出

69

49

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

41

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

231

104

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

296

 

長期借入れによる収入

2,750

 

長期借入金の返済による支出

341

3,978

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

159

217

 

リース債務の返済による支出

7

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

508

1,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,216

1,379

現金及び現金同等物の期首残高

6,597

5,140

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

77

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,380

 3,683