(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,544
13,075
減価償却費
8,717
8,600
減損損失
186
523
持分法による投資損益(△は益)
△282
△441
のれん償却額
55
74
貸倒引当金の増減額(△は減少)
21
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
282
△474
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△283
△140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
48
14
固定資産除売却損益(△は益)
483
△740
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△110
受取利息及び受取配当金
△579
△480
支払利息
185
162
未収入金の増減額(△は増加)
528
530
売上債権の増減額(△は増加)
△14,102
2,154
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,728
△2,285
仕入債務の増減額(△は減少)
5,761
△1,857
その他
948
△2,580
小計
11,786
16,040
利息及び配当金の受取額
630
540
利息の支払額
△186
△166
法人税等の支払額
△1,384
△7,917
10,846
8,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
貸付けによる支出
△9
貸付金の回収による収入
13
17
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,897
△9,804
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,089
投資有価証券の取得による支出
△167
△537
投資有価証券の売却による収入
249
敷金及び保証金の差入による支出
△7
△1,281
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
244
83
62
△8,967
△7,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△170
121
長期借入金の返済による支出
△5,336
△1,829
自己株式の取得による支出
△5
配当金の支払額
△4,052
△5,393
非支配株主への配当金の支払額
△2
△390
△464
△9,955
△7,573
現金及び現金同等物に係る換算差額
170
224
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,906
△6,825
現金及び現金同等物の期首残高
20,338
28,988
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,431
※ 22,162