(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,719
1,217
減価償却費
540
510
賞与引当金の増減額(△は減少)
△90
△92
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,403
2,619
保証履行損失引当金の増減額(△は減少)
△274
△178
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
39
18
固定資産除却損
-
0
未収入金の増減額(△は増加)
△51
591
求償債権の増減額(△は増加)
△1,581
△1,311
家賃立替金の増減額(△は増加)
△514
△487
前受金の増減額(△は減少)
△32
△302
その他
143
△473
小計
1,302
2,111
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△39
△18
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
546
△816
1,808
1,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17
△22
投資有価証券の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△84
△71
4
△93
△89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2
△200
長期借入金の返済による支出
△116
△220
リース債務の返済による支出
△442
△337
配当金の支払額
△656
株式の発行による収入
360
408
△196
△1,005
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,518
181
現金及び現金同等物の期首残高
3,656
5,202
現金及び現金同等物の中間期末残高
※2 5,174
※2 5,384