(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,719

1,217

 

減価償却費

540

510

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90

92

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,403

2,619

 

保証履行損失引当金の増減額(△は減少)

274

178

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

39

18

 

固定資産除却損

0

 

未収入金の増減額(△は増加)

51

591

 

求償債権の増減額(△は増加)

1,581

1,311

 

家賃立替金の増減額(△は増加)

514

487

 

前受金の増減額(△は減少)

32

302

 

その他

143

473

 

小計

1,302

2,111

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

39

18

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

546

816

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,808

1,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17

22

 

投資有価証券の売却による収入

9

0

 

無形固定資産の取得による支出

84

71

 

その他

0

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

93

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2

200

 

長期借入金の返済による支出

116

220

 

リース債務の返済による支出

442

337

 

配当金の支払額

656

 

株式の発行による収入

360

408

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

196

1,005

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,518

181

現金及び現金同等物の期首残高

3,656

5,202

現金及び現金同等物の中間期末残高

※2 5,174

※2 5,384