(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

333,363

234,892

 

減価償却費

81,558

72,091

 

のれん償却額

15,975

7,030

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43,125

28,475

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

5,665

6,395

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,294

3,743

 

返金負債の増減額(△は減少)

141,985

166,572

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

45

 

受取利息及び受取配当金

1,396

1,516

 

支払利息

2,390

2,433

 

持分法による投資損益(△は益)

31,890

20,499

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,380

 

売上債権の増減額(△は増加)

389,453

607,278

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

231,869

271,393

 

返品資産の増減額(△は増加)

65,510

53,559

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,029

26,703

 

その他

199,792

73,056

 

小計

441,288

364,590

 

利息及び配当金の受取額

33,323

32,731

 

利息の支払額

2,208

2,602

 

法人税等の還付額

511,669

109,584

 

法人税等の支払額

139,523

59,358

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,026

444,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,378

25,043

 

無形固定資産の取得による支出

95,613

12,627

 

投資有価証券の取得による支出

100,300

301

 

投資有価証券の売却による収入

1

13,980

 

その他

150

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

248,290

23,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

 

長期借入金の返済による支出

46,875

71,875

 

自己株式の取得による支出

422

319

 

配当金の支払額

168,500

135,288

 

その他

2,505

2,551

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

218,303

230,035

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

504,620

191,067

現金及び現金同等物の期首残高

5,983,589

4,914,484

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,478,968

 5,105,551