(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△333,363
△234,892
減価償却費
81,558
72,091
のれん償却額
15,975
7,030
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
43,125
28,475
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)
5,665
6,395
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,294
3,743
返金負債の増減額(△は減少)
141,985
166,572
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6
45
受取利息及び受取配当金
△1,396
△1,516
支払利息
2,390
2,433
持分法による投資損益(△は益)
△31,890
△20,499
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△8,380
売上債権の増減額(△は増加)
△389,453
607,278
棚卸資産の増減額(△は増加)
△231,869
△271,393
返品資産の増減額(△は増加)
65,510
53,559
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,029
26,703
その他
199,792
△73,056
小計
△441,288
364,590
利息及び配当金の受取額
33,323
32,731
利息の支払額
△2,208
△2,602
法人税等の還付額
511,669
109,584
法人税等の支払額
△139,523
△59,358
△38,026
444,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,378
△25,043
無形固定資産の取得による支出
△95,613
△12,627
投資有価証券の取得による支出
△100,300
△301
投資有価証券の売却による収入
1
13,980
150
△248,290
△23,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20,000
長期借入金の返済による支出
△46,875
△71,875
自己株式の取得による支出
△422
△319
配当金の支払額
△168,500
△135,288
△2,505
△2,551
△218,303
△230,035
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△504,620
191,067
現金及び現金同等物の期首残高
5,983,589
4,914,484
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,478,968
※ 5,105,551