(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
26,871
29,508
減価償却費
16,400
15,961
減損損失
165
0
固定資産圧縮損
136
126
固定資産除却損
242
190
受取利息及び受取配当金
△289
△316
支払利息
1,271
1,241
持分法による投資損益(△は益)
△11,750
△9,437
持分変動損益(△は益)
-
2,140
工事負担金等受入額
△161
△211
棚卸資産の増減額(△は増加)
△666
△5,019
その他
△5,339
△3,430
小計
26,880
30,753
利息及び配当金の受取額
1,898
3,110
利息の支払額
△1,282
△1,316
法人税等の支払額
△1,625
△30,009
25,870
2,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△29,942
△25,136
工事負担金等受入による収入
3,963
5,197
144
6
△25,834
△19,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,402
△2,724
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△7,183
△16,551
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
9,000
13,000
社債の発行による収入
19,941
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△1,610
△1,481
リース債務の返済による支出
△2,699
△2,653
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△1,942
△4,262
△154
△163
6,750
△24,838
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,786
△42,233
現金及び現金同等物の期首残高
34,410
82,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 41,196
※ 40,095