(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

26,871

29,508

 

減価償却費

16,400

15,961

 

減損損失

165

0

 

固定資産圧縮損

136

126

 

固定資産除却損

242

190

 

受取利息及び受取配当金

289

316

 

支払利息

1,271

1,241

 

持分法による投資損益(△は益)

11,750

9,437

 

持分変動損益(△は益)

2,140

 

工事負担金等受入額

161

211

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

666

5,019

 

その他

5,339

3,430

 

小計

26,880

30,753

 

利息及び配当金の受取額

1,898

3,110

 

利息の支払額

1,282

1,316

 

法人税等の支払額

1,625

30,009

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,870

2,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

29,942

25,136

 

工事負担金等受入による収入

3,963

5,197

 

その他

144

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,834

19,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,402

2,724

 

長期借入れによる収入

10,000

 

長期借入金の返済による支出

7,183

16,551

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

9,000

13,000

 

社債の発行による収入

19,941

 

社債の償還による支出

20,000

10,000

 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

1,610

1,481

 

リース債務の返済による支出

2,699

2,653

 

自己株式の取得による支出

2

2

 

配当金の支払額

1,942

4,262

 

その他

154

163

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,750

24,838

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,786

42,233

現金及び現金同等物の期首残高

34,410

82,328

現金及び現金同等物の中間期末残高

 41,196

 40,095