(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

119,249

91,415

 

株式報酬費用

2,160

3,159

 

減価償却費

2,192

3,123

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

71

910

 

受取利息及び受取配当金

3

71

 

売上債権の増減額(△は増加)

183,844

5,339

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80,576

49,238

 

未払金の増減額(△は減少)

88,858

73,734

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,652

10,616

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,465

942

 

前受金の増減額(△は減少)

27,337

19,178

 

前渡金の増減額(△は増加)

6,283

1,300

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,548

34,649

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,912

1,328

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

60

9,478

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,964

5,039

 

新株予約権戻入益

307

135

 

その他

9,705

5,103

 

小計

61,193

16,011

 

利息及び配当金の受取額

3

71

 

法人税等の支払額

46,926

19,520

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,116

35,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,896

3,502

 

無形固定資産の取得による支出

4,143

3,675

 

差入保証金の差入による支出

-

7,672

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,040

14,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

52,711

57,775

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,711

57,775

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,868

108,084

現金及び現金同等物の期首残高

729,559

770,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 561,690

※1 661,931