(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
119,249
91,415
株式報酬費用
2,160
3,159
減価償却費
2,192
3,123
貸倒引当金の増減額(△は減少)
71
910
受取利息及び受取配当金
△3
△71
売上債権の増減額(△は増加)
△183,844
5,339
仕入債務の増減額(△は減少)
80,576
△49,238
未払金の増減額(△は減少)
△88,858
△73,734
未払費用の増減額(△は減少)
1,652
△10,616
前払費用の増減額(△は増加)
△6,465
△942
前受金の増減額(△は減少)
△27,337
△19,178
前渡金の増減額(△は増加)
6,283
1,300
賞与引当金の増減額(△は減少)
40,548
34,649
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,912
△1,328
未成工事支出金の増減額(△は増加)
60
9,478
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,964
△5,039
新株予約権戻入益
△307
△135
その他
9,705
△5,103
小計
△61,193
△16,011
利息及び配当金の受取額
3
法人税等の支払額
△46,926
△19,520
△108,116
△35,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,896
△3,502
無形固定資産の取得による支出
△4,143
△3,675
差入保証金の差入による支出
-
△7,672
△7,040
△14,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△52,711
△57,775
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△167,868
△108,084
現金及び現金同等物の期首残高
729,559
770,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 561,690
※1 661,931