(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
261,096
95,044
減価償却費
12,269
26,608
資産除去費用
933
減損損失
-
25,448
のれん償却額
1,332
24,332
株式報酬費用
1,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△32,194
△9,482
返金負債の増減額(△は減少)
30,812
11,012
受取利息及び受取配当金
△12
△293
支払利息
66
26
助成金収入
△1,140
株式交付費
130
358
為替差損益(△は益)
145
持分法による投資損益(△は益)
△7,794
△10,799
有形固定資産除売却損益(△は益)
139
投資有価証券売却損益(△は益)
△16,744
匿名組合投資損益(△は益)
△6,249
215
売上債権の増減額(△は増加)
31,475
2,401
棚卸資産の増減額(△は増加)
△661,663
△319,977
未払金の増減額(△は減少)
△40,190
75,318
未払消費税等の増減額(△は減少)
△23,424
△6,783
預り金の増減額(△は減少)
27,734
△39,617
その他
5,021
5,526
小計
△400,292
△136,184
利息及び配当金の受取額
12
293
利息の支払額
△32
△31
助成金の受取額
1,140
法人税等の支払額
△154,910
△111,411
△554,083
△247,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,389
△79,966
無形固定資産の取得による支出
△18,400
投資有価証券の売却による収入
44,449
投資有価証券の償還による収入
17,560
6,536
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△1,920
1,260
差入保証金の差入による支出
△252,446
△8,571
差入保証金の回収による収入
6,581
469
関係会社株式の取得による支出
△84,072
△334,086
△35,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△580
△812
株式の発行による収入
15,363
2,233
自己株式の取得による支出
△44
△133
配当金の支払額
△128,433
△223,321
△113,695
△222,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,001,865
△505,191
現金及び現金同等物の期首残高
2,812,038
1,985,499
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,810,173
※ 1,480,308