(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

261,096

95,044

 

減価償却費

12,269

26,608

 

資産除去費用

933

933

 

減損損失

25,448

 

のれん償却額

1,332

24,332

 

株式報酬費用

1,500

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,194

9,482

 

返金負債の増減額(△は減少)

30,812

11,012

 

受取利息及び受取配当金

12

293

 

支払利息

66

26

 

助成金収入

1,140

 

株式交付費

130

358

 

為替差損益(△は益)

145

 

持分法による投資損益(△は益)

7,794

10,799

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

139

 

投資有価証券売却損益(△は益)

16,744

 

匿名組合投資損益(△は益)

6,249

215

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,475

2,401

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

661,663

319,977

 

未払金の増減額(△は減少)

40,190

75,318

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,424

6,783

 

預り金の増減額(△は減少)

27,734

39,617

 

その他

5,021

5,526

 

小計

400,292

136,184

 

利息及び配当金の受取額

12

293

 

利息の支払額

32

31

 

助成金の受取額

1,140

 

法人税等の支払額

154,910

111,411

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

554,083

247,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,389

79,966

 

無形固定資産の取得による支出

18,400

 

投資有価証券の売却による収入

44,449

 

投資有価証券の償還による収入

17,560

6,536

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

1,920

1,260

 

差入保証金の差入による支出

252,446

8,571

 

差入保証金の回収による収入

6,581

469

 

関係会社株式の取得による支出

84,072

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

334,086

35,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

580

812

 

株式の発行による収入

15,363

2,233

 

自己株式の取得による支出

44

133

 

配当金の支払額

128,433

223,321

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,695

222,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,001,865

505,191

現金及び現金同等物の期首残高

2,812,038

1,985,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,810,173

 1,480,308