(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
133,339
299,012
減価償却費
153,636
161,728
のれん償却額
9,350
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△22,801
△11,877
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,050
△493
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,138
40,814
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△10,984
△1,614
受取利息及び受取配当金
△28,066
△29,965
支払利息
5,046
11,692
為替差損益(△は益)
△17,263
△48,744
固定資産除売却損益(△は益)
862
10,978
売上債権の増減額(△は増加)
△676,531
844,185
棚卸資産の増減額(△は増加)
121,750
375,596
仕入債務の増減額(△は減少)
438,762
△1,239,695
未払費用の増減額(△は減少)
39,951
△18,116
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)
△8,237
-
その他
109,091
△16,959
小計
281,990
385,892
利息及び配当金の受取額
28,068
29,952
利息の支払額
△4,957
△12,772
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△54,923
△150,834
250,178
252,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△0
有形固定資産の取得による支出
△87,586
△128,105
無形固定資産の取得による支出
△121,431
△20,248
投資有価証券の取得による支出
△10,953
△990
敷金及び保証金の差入による支出
△1,200
△7,407
△6,515
△227,379
△157,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400,000
△190,000
長期借入れによる収入
270,000
長期借入金の返済による支出
△14,250
△141,888
社債の償還による支出
△108,600
△61,200
リース債務の返済による支出
△34,491
△12,235
配当金の支払額
△112,249
△112,654
△669,590
△247,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,440
49,997
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△621,352
△102,802
現金及び現金同等物の期首残高
3,932,514
4,042,408
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,311,162
※ 3,939,605