(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

133,339

299,012

 

減価償却費

153,636

161,728

 

のれん償却額

9,350

9,350

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22,801

11,877

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,050

493

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,138

40,814

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

10,984

1,614

 

受取利息及び受取配当金

28,066

29,965

 

支払利息

5,046

11,692

 

為替差損益(△は益)

17,263

48,744

 

固定資産除売却損益(△は益)

862

10,978

 

売上債権の増減額(△は増加)

676,531

844,185

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

121,750

375,596

 

仕入債務の増減額(△は減少)

438,762

1,239,695

 

未払費用の増減額(△は減少)

39,951

18,116

 

関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)

8,237

-

 

その他

109,091

16,959

 

小計

281,990

385,892

 

利息及び配当金の受取額

28,068

29,952

 

利息の支払額

4,957

12,772

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

54,923

150,834

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,178

252,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

87,586

128,105

 

無形固定資産の取得による支出

121,431

20,248

 

投資有価証券の取得による支出

10,953

990

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

1,200

 

その他

7,407

6,515

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

227,379

157,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

190,000

 

長期借入れによる収入

-

270,000

 

長期借入金の返済による支出

14,250

141,888

 

社債の償還による支出

108,600

61,200

 

リース債務の返済による支出

34,491

12,235

 

配当金の支払額

112,249

112,654

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

669,590

247,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,440

49,997

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

621,352

102,802

現金及び現金同等物の期首残高

3,932,514

4,042,408

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,311,162

 3,939,605