(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

596,866

754,862

 

減価償却費

352,471

361,701

 

減損損失

17,165

 

のれん償却額

6,066

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

600

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,900

15,990

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,513

6,493

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

2,235

567

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,759

5,053

 

受取利息及び受取配当金

2,787

3,258

 

支払利息

58,073

65,832

 

為替差損益(△は益)

1,447

419

 

固定資産売却損益(△は益)

1,964

2,427

 

受取保険金

2,376

 

受取補償金

100,000

57,000

 

固定資産除却損

2,481

10,745

 

賃貸借契約解約損

9,244

14,601

 

売上債権の増減額(△は増加)

149,118

287,364

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

419,208

237,865

 

前渡金の増減額(△は増加)

9

6,366

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,251

213,269

 

未払金の増減額(△は減少)

19,814

50,102

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

145,469

194,643

 

未払費用の増減額(△は減少)

43,863

57,966

 

預り金の増減額(△は減少)

34,657

76,360

 

前受収益の増減額(△は減少)

3,573

4,311

 

その他

24,550

60,878

 

小計

1,210,649

623,350

 

利息及び配当金の受取額

2,409

2,941

 

利息の支払額

51,283

60,448

 

保険金の受取額

2,376

 

補償金の受取額

100,000

57,000

 

店舗閉鎖に伴う支払額

6,194

12,108

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,319

267,442

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,245,638

343,292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

218,434

246,139

 

有形固定資産の売却による収入

2,643

15,359

 

無形固定資産の取得による支出

42,073

59,301

 

敷金及び保証金の差入による支出

55

515

 

敷金及び保証金の回収による収入

79,040

72,326

 

預り保証金の返還による支出

4,500

2,500

 

預り保証金の受入による収入

2,500

1,500

 

貸付金の回収による収入

1,014

2,611

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

11,612

10,901

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

168,251

205,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

 

長期借入れによる収入

1,197,000

1,000,000

 

短期借入金の返済による支出

17,952

100,000

 

長期借入金の返済による支出

522,744

711,181

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

8,199

 

割賦債務の返済による支出

136,363

158,572

 

リース債務の返済による支出

20,798

15,058

 

株式の発行による収入

1,060,597

 

自己株式の取得による支出

1,389

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,666,548

15,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,077

1,730

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,747,013

150,992

現金及び現金同等物の期首残高

2,391,775

4,959,748

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,138,789

※1 5,110,740