(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,031
9,011
減価償却費
715
838
のれん償却額
237
253
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△294
△507
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△83
△74
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△22
△1
株式給付引当金の増減額(△は減少)
0
△6
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△91
17
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△356
△400
受取利息及び受取配当金
△731
△755
支払利息
104
133
固定資産処分損益(△は益)
△5
△4
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,924
△1,932
投資有価証券評価損益(△は益)
-
売上債権の増減額(△は増加)
12,598
16,799
棚卸資産の増減額(△は増加)
495
△341
未収入金の増減額(△は増加)
47
△158
仕入債務の増減額(△は減少)
3,881
△28,304
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△2,805
1,668
未払消費税等の増減額(△は減少)
△779
△1,007
預り金の増減額(△は減少)
△305
△53
未払費用の増減額(△は減少)
△296
△1,304
その他
△5,590
△6,367
小計
14,823
△12,498
利息及び配当金の受取額
736
755
利息の支払額
△106
△130
法人税等の支払額
△1,776
△4,837
13,677
△16,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,564
△4,093
定期預金の払戻による収入
3,142
1,146
有価証券の取得による支出
△3,000
△1,500
有価証券の償還による収入
1,500
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,107
△2,306
有形及び無形固定資産の売却による収入
18
31
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
2,573
2,743
長期貸付けによる支出
△36
△41
長期貸付金の回収による収入
46
43
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
1
△340
△49
△2,267
△2,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
336
△541
長期借入れによる収入
201
14
長期借入金の返済による支出
△73
△66
リース債務の返済による支出
△64
△72
自己株式の純増減額(△は増加)
△398
△2,000
配当金の支払額
△2,365
△2,670
非支配株主への配当金の支払額
△23
△468
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△117
△2,386
△5,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,369
2,899
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,394
△22,262
現金及び現金同等物の期首残高
43,946
63,265
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 55,340
※ 41,003