(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

222,213

417,136

 

減価償却費

627,173

595,221

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,957

592

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,205

8,948

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,399

12,899

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

19,170

14,819

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

11,500

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9,175

6,825

 

受取利息及び受取配当金

104,297

88,654

 

支払利息

36,096

34,499

 

コミットメントフィー

1,121

3,002

 

シンジケートローン手数料

1,179

2,500

 

為替差損益(△は益)

26,743

7,552

 

受取保険金

10,152

29,075

 

助成金収入

8,889

8,876

 

持分法による投資損益(△は益)

19,402

19,524

 

固定資産売却損益(△は益)

3,254

89,365

 

固定資産処分損益(△は益)

9,323

15,843

 

資産除去債務戻入益

3,851

 

リース解約損

6,616

 

損害賠償金

18,767

 

事業譲渡損益(△は益)

20,771

 

売上債権の増減額(△は増加)

774,565

879,794

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,911

350,504

 

その他

103,792

118,293

 

小計

89,699

1,292,826

 

利息及び配当金の受取額

110,279

88,654

 

利息の支払額

35,437

33,037

 

保険金の受取額

10,152

29,075

 

助成金の受取額

8,889

8,876

 

コミットメントフィーの支払額

1,057

1,428

 

損害賠償金の支払額

18,767

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

126,917

112,306

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,607

1,253,894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,549,699

2,531,284

 

有形固定資産の除却による支出

8,971

1,048

 

有形固定資産の売却による収入

3,143

429,881

 

無形固定資産の取得による支出

501

68,897

 

投資有価証券の取得による支出

16,820

27,543

 

関係会社株式の取得による支出

214,064

 

貸付けによる支出

3,611

3,942

 

貸付金の回収による収入

2,962

2,975

 

事業譲渡による収入

169,000

 

その他の支出

22,718

9,981

 

その他の収入

12,758

11,812

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,797,524

2,029,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,060,000

 

短期借入金の返済による支出

1,100,000

600,000

 

長期借入れによる収入

700,000

2,828,400

 

長期借入金の返済による支出

1,046,771

484,032

 

シンジケートローン手数料の支払額

46,200

44,880

 

リース債務の返済による支出

252,554

232,500

 

長期未払金の返済による支出

84,281

85,206

 

配当金の支払額

113,263

113,098

 

非支配株主への配当金の支払額

12,250

4,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

104,678

1,263,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,843

5,680

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,607,394

494,330

現金及び現金同等物の期首残高

6,255,324

6,053,801

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,647,930

※1 6,548,132