(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
222,213
417,136
減価償却費
627,173
595,221
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8,957
△592
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,205
8,948
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,399
12,899
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
19,170
△14,819
災害損失引当金の増減額(△は減少)
-
△11,500
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9,175
6,825
受取利息及び受取配当金
△104,297
△88,654
支払利息
36,096
34,499
コミットメントフィー
1,121
3,002
シンジケートローン手数料
1,179
2,500
為替差損益(△は益)
△26,743
7,552
受取保険金
△10,152
△29,075
助成金収入
△8,889
△8,876
持分法による投資損益(△は益)
△19,402
19,524
固定資産売却損益(△は益)
△3,254
△89,365
固定資産処分損益(△は益)
9,323
15,843
資産除去債務戻入益
△3,851
リース解約損
6,616
損害賠償金
18,767
事業譲渡損益(△は益)
△20,771
売上債権の増減額(△は増加)
△774,565
879,794
仕入債務の増減額(△は減少)
14,911
△350,504
その他
103,792
△118,293
小計
89,699
1,292,826
利息及び配当金の受取額
110,279
88,654
利息の支払額
△35,437
△33,037
保険金の受取額
10,152
29,075
助成金の受取額
8,889
8,876
コミットメントフィーの支払額
△1,057
△1,428
損害賠償金の支払額
△18,767
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△126,917
△112,306
55,607
1,253,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,549,699
△2,531,284
有形固定資産の除却による支出
△8,971
△1,048
有形固定資産の売却による収入
3,143
429,881
無形固定資産の取得による支出
△501
△68,897
投資有価証券の取得による支出
△16,820
△27,543
関係会社株式の取得による支出
△214,064
貸付けによる支出
△3,611
△3,942
貸付金の回収による収入
2,962
2,975
事業譲渡による収入
169,000
その他の支出
△22,718
△9,981
その他の収入
12,758
11,812
△1,797,524
△2,029,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,060,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△600,000
長期借入れによる収入
700,000
2,828,400
長期借入金の返済による支出
△1,046,771
△484,032
シンジケートローン手数料の支払額
△46,200
△44,880
リース債務の返済による支出
△252,554
△232,500
長期未払金の返済による支出
△84,281
△85,206
配当金の支払額
△113,263
△113,098
非支配株主への配当金の支払額
△12,250
△4,900
104,678
1,263,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,843
5,680
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,607,394
494,330
現金及び現金同等物の期首残高
6,255,324
6,053,801
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,647,930
※1 6,548,132