(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,637

2,714

 

減価償却費

6,711

7,095

 

のれん償却額

1,589

1,713

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58

74

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

34

2

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

51

12

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16

0

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

46

2

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

受取利息及び受取配当金

477

394

 

支払利息

1,043

1,189

 

投資有価証券売却損益(△は益)

67

321

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

 

固定資産除売却損益(△は益)

93

150

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,972

4,212

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,135

2,511

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,526

7,146

 

その他

39

326

 

小計

20,256

11,352

 

利息及び配当金の受取額

476

395

 

利息の支払額

1,025

1,586

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,046

5,089

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,660

5,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,718

7,889

 

有形固定資産の売却による収入

360

41

 

無形固定資産の取得による支出

276

222

 

投資有価証券の取得による支出

1

224

 

投資有価証券の売却による収入

71

486

 

長期貸付けによる支出

0

1

 

長期貸付金の回収による収入

3

0

 

定期預金の預入による支出

433

666

 

定期預金の払戻による収入

366

767

 

その他

194

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,823

7,826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

240

17,355

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

2,000

21,989

 

長期借入金の返済による支出

1,707

121

 

リース債務の返済による支出

431

484

 

自己株式の取得による支出

4

2

 

配当金の支払額

2,448

1,633

 

非支配株主への配当金の支払額

23

2

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,593

2,491

 

その他

6

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,455

108

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,807

46

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

189

2,817

現金及び現金同等物の期首残高

30,986

30,657

現金及び現金同等物の中間期末残高

 31,176

 27,840