(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,345

1,466

 

減価償却費

1,066

1,237

 

株式報酬費用

-

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

53

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

49

132

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

287

361

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

118

121

 

受取利息及び受取配当金

129

142

 

支払利息

4

3

 

為替差損益(△は益)

16

3

 

固定資産売却損益(△は益)

15

32

 

固定資産除却損

1

5

 

受取補償金

235

-

 

特別修繕費

252

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,810

2,987

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

532

319

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

372

338

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

0

54

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,169

2,323

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

118

61

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

277

89

 

持分法による投資損益(△は益)

231

96

 

その他

255

5

 

小計

4,517

2,020

 

利息及び配当金の受取額

129

142

 

利息の支払額

4

3

 

法人税等の支払額

1,766

1,148

 

補償金の受取額

235

-

 

特別修繕費の支払額

252

-

 

その他

0

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,858

1,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,006

6

 

定期預金の払戻による収入

1,006

6

 

有形固定資産の取得による支出

1,936

6,389

 

有形固定資産の売却による収入

15

50

 

有形固定資産の除却による支出

4

33

 

無形固定資産の取得による支出

151

301

 

投資有価証券の取得による支出

100

100

 

投資有価証券の売却による収入

-

100

 

貸付けによる支出

3

6

 

貸付金の回収による収入

1

6

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,180

6,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,500

1,800

 

短期借入金の返済による支出

1,500

1,800

 

長期借入金の返済による支出

-

56

 

リース債務の返済による支出

53

50

 

自己株式の取得による支出

2,535

-

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増 加)

1,331

-

 

配当金の支払額

1,501

1,020

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,759

1,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,058

6,775

現金及び現金同等物の期首残高

24,709

25,445

現金及び現金同等物の中間期末残高

 22,651

 18,669