(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△2,276,417
△1,779,800
減価償却費
800,775
740,011
減損損失
-
4,426
賞与引当金の増減額(△は減少)
138
△290,951
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△387,973
△348,304
受取利息及び受取配当金
△76,502
△89,198
支払利息
17,885
12,193
為替差損益(△は益)
6
42
有形固定資産売却損益(△は益)
△70
有形固定資産除却損
6,414
2,992
売上債権の増減額(△は増加)
△603,720
819,335
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,969,075
△1,586,275
仕入債務の増減額(△は減少)
141,405
225,190
未払金の増減額(△は減少)
539,225
29,512
未払消費税等の増減額(△は減少)
△72,540
△181,931
前受収益の増減額(△は減少)
553,407
118,027
長期前受収益の増減額(△は減少)
3,123,613
3,317,047
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少)
△5,460
その他
199,493
△274,599
小計
△9,396
717,717
利息及び配当金の受取額
77,428
86,493
利息の支払額
△16,181
△12,132
法人税等の支払額
△27,237
△204,586
法人税等の還付額
21,609
46,224
587,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
19
928
有形固定資産の取得による支出
△418,909
△457,002
有形固定資産の売却による収入
293
無形固定資産の取得による支出
△5,123
△64,923
投資有価証券の取得による支出
△6,322
△6,549
投融資による支出
△250
△37,939
投融資の回収による収入
23,062
17,494
資産除去債務の履行による支出
△11,810
△407,228
△559,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,000,000
400,000
リース債務の返済による支出
△54,417
△44,365
自己株式の増減額(△は増加)
△1,474
△1,218
配当金の支払額
△297,938
△346,401
646,171
8,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
△17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
285,198
35,689
現金及び現金同等物の期首残高
1,217,826
1,136,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,503,024
※1 1,172,203