(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
619,889
506,004
減価償却費
187,672
149,420
のれん償却額
37,972
貸倒引当金の増減額(△は減少)
42
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
28,245
△129,778
受注損失引当金の増減額(△は減少)
1,999
受取利息及び受取配当金
△105,730
△135,932
支払利息
35
持分法による投資損益(△は益)
7,479
3,894
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
106,192
227,875
前受収益の増減額(△は減少)
366,813
172,687
未払金の増減額(△は減少)
11,583
△199,197
未払費用の増減額(△は減少)
△179,174
△271,462
その他
△176,169
△140,249
小計
906,851
221,235
利息及び配当金の受取額
106,811
137,025
利息の支払額
△35
法人税等の支払額
△173,998
△288,298
法人税等の還付額
4,241
839,629
74,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△413,800
定期預金の払戻による収入
489,154
413,800
有形固定資産の取得による支出
△5,581
△766
無形固定資産の取得による支出
△82,965
△100,298
30,054
△2,623
16,861
△103,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△209
配当金の支払額
△255,855
△257,111
△256,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,648
6,546
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
604,074
△280,048
現金及び現金同等物の期首残高
8,053,876
9,013,691
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,657,950
※1 8,733,643