(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,283,510

1,792,488

 

減価償却費

240,452

255,962

 

株式報酬費用

5,999

9,748

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,459

12,151

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,200

14,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

714

2,528

 

受取利息及び受取配当金

27,393

32,576

 

支払利息

412

80

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

131,404

5,219

 

為替差損益(△は益)

2,594

1,443

 

固定資産除却損

0

482

 

売上債権の増減額(△は増加)

582,118

21,200

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

169,888

157,349

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51,245

349,627

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

79,896

125,009

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

46,037

101,357

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

16,525

5,892

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

250

254

 

小計

823,303

2,288,643

 

利息及び配当金の受取額

27,042

31,890

 

利息の支払額

412

80

 

法人税等の支払額

352,869

367,510

 

法人税等の還付額

10,481

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

507,545

1,952,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

750,346

765,359

 

定期預金の払戻による収入

980,343

780,346

 

有価証券の取得による支出

100,676

782

 

有価証券の売却及び償還による収入

342,120

824,905

 

有形固定資産の取得による支出

301,189

205,949

 

無形固定資産の取得による支出

13,981

 

保険積立金の積立による支出

24,228

30,615

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,039

602,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,376

2,215

 

自己株式の取得による支出

338,648

865,524

 

配当金の支払額

256,819

268,998

 

その他

6,822

6,439

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

604,666

1,143,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,792

29,440

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,710

1,441,752

現金及び現金同等物の期首残高

4,962,638

5,651,840

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,006,349

 7,093,592