(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,283,510
1,792,488
減価償却費
240,452
255,962
株式報酬費用
5,999
9,748
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,459
12,151
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,200
△14,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
714
2,528
受取利息及び受取配当金
△27,393
△32,576
支払利息
412
80
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△131,404
△5,219
為替差損益(△は益)
△2,594
1,443
固定資産除却損
0
482
売上債権の増減額(△は増加)
△582,118
△21,200
棚卸資産の増減額(△は増加)
△169,888
157,349
仕入債務の増減額(△は減少)
51,245
349,627
その他の流動資産の増減額(△は増加)
79,896
△125,009
その他の流動負債の増減額(△は減少)
46,037
△101,357
その他の固定資産の増減額(△は増加)
16,525
5,892
その他の固定負債の増減額(△は減少)
250
254
小計
823,303
2,288,643
利息及び配当金の受取額
27,042
31,890
利息の支払額
△412
△80
法人税等の支払額
△352,869
△367,510
法人税等の還付額
10,481
―
507,545
1,952,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△750,346
△765,359
定期預金の払戻による収入
980,343
780,346
有価証券の取得による支出
△100,676
△782
有価証券の売却及び償還による収入
342,120
824,905
有形固定資産の取得による支出
△301,189
△205,949
無形固定資産の取得による支出
△13,981
保険積立金の積立による支出
△24,228
△30,615
132,039
602,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,376
△2,215
自己株式の取得による支出
△338,648
△865,524
配当金の支払額
△256,819
△268,998
その他
△6,822
△6,439
△604,666
△1,143,177
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,792
29,440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
43,710
1,441,752
現金及び現金同等物の期首残高
4,962,638
5,651,840
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,006,349
※ 7,093,592