(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

382,687

13,269

 

減価償却費

688

752

 

子会社株式評価損

347

-

 

子会社株式売却損益(△は益)

-

155,949

 

有価証券売却損益(△は益)

270,860

-

 

有価証券評価損益(△は益)

44,717

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

147,442

-

 

受取利息及び受取配当金

9,026

84

 

支払利息

4,193

27

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

874

915

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,435

16,145

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

192

52

 

売上債権の増減額(△は増加)

86,393

58,357

 

仕入債務の増減額(△は減少)

47,122

34,725

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

62,213

108,277

 

前渡金の増減額(△は増加)

75,318

-

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,281

2,049

 

未収入金の増減額(△は増加)

509

18

 

預け金の増減額(△は増加)

281

1

 

未払金の増減額(△は減少)

4,509

13,052

 

未払費用の増減額(△は減少)

419

1,999

 

預り金の増減額(△は減少)

420

1,703

 

契約負債の増減額(△は減少)

31,080

3,300

 

未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)

26,042

1,301

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

485

1,377

 

その他

10,810

245

 

小計

149,709

301,735

 

利息及び配当金の受取額

7,643

78

 

法人税等の支払額

8,451

7,739

 

利息の支払額

4,193

27

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,710

309,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

878

 

有価証券の純増減額(△は増加)

273,475

-

 

投資有価証券の売却による収入

542,077

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

85

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

34

190

 

信用取引に係る資産及び負債の増減額

306,468

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

190,039

 

その他

722

18,567

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

508,411

207,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

18

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

353,683

101,886

現金及び現金同等物の期首残高

1,288,533

2,232,672

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,642,216

 2,130,786