(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

539,064

641,895

 

減価償却費

788,215

835,655

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

80

1,643

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40,833

49,468

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

8,309

14,788

 

受取利息及び受取配当金

44

89

 

支払利息及び手形売却損

13,708

24,146

 

為替差損益(△は益)

35,193

135,936

 

持分法による投資損益(△は益)

31,438

17,555

 

固定資産除売却損益(△は益)

18,667

22,973

 

和解関連費用

75,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

109,166

599,859

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

255,937

875,816

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,580

358,304

 

未払又は未収消費税等の増減額

21,459

4,787

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,820

23,557

 

前払費用の増減額(△は増加)

20,956

268,399

 

その他

83,055

114,420

 

小計

1,444,655

426,674

 

利息及び配当金の受取額

44

89

 

利息の支払額

9,461

16,560

 

和解関連費用の支払額

175,000

 

法人税等の支払額

538,968

323,735

 

その他

2,026

944

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

719,244

85,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

790,072

772,024

 

無形固定資産の取得による支出

6,259

3,300

 

その他

296

597

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

796,034

774,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,166

1,285,530

 

長期借入金の返済による支出

291,753

249,374

 

リース債務の返済による支出

4,899

1,402

 

自己株式の取得による支出

61

55

 

子会社の自己株式の取得による支出

10,639

 

配当金の支払額

343,775

371,044

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

642,655

653,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,968

25,294

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

660,477

61,483

現金及び現金同等物の期首残高

2,804,928

2,321,552

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,144,451

 2,260,068