(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
539,064
641,895
減価償却費
788,215
835,655
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△80
1,643
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
40,833
49,468
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)
8,309
14,788
受取利息及び受取配当金
△44
△89
支払利息及び手形売却損
13,708
24,146
為替差損益(△は益)
35,193
△135,936
持分法による投資損益(△は益)
31,438
17,555
固定資産除売却損益(△は益)
18,667
22,973
和解関連費用
75,000
-
売上債権の増減額(△は増加)
109,166
599,859
棚卸資産の増減額(△は増加)
△255,937
△875,816
仕入債務の増減額(△は減少)
91,580
△358,304
未払又は未収消費税等の増減額
21,459
△4,787
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,820
△23,557
前払費用の増減額(△は増加)
20,956
△268,399
その他
△83,055
△114,420
小計
1,444,655
426,674
利息及び配当金の受取額
44
89
利息の支払額
△9,461
△16,560
和解関連費用の支払額
△175,000
法人税等の支払額
△538,968
△323,735
△2,026
△944
719,244
85,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△790,072
△772,024
無形固定資産の取得による支出
△6,259
△3,300
296
597
△796,034
△774,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,166
1,285,530
長期借入金の返済による支出
△291,753
△249,374
リース債務の返済による支出
△4,899
△1,402
自己株式の取得による支出
△61
△55
子会社の自己株式の取得による支出
△10,639
配当金の支払額
△343,775
△371,044
△642,655
653,014
現金及び現金同等物に係る換算差額
58,968
△25,294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△660,477
△61,483
現金及び現金同等物の期首残高
2,804,928
2,321,552
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,144,451
※ 2,260,068