(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

334,467

390,333

 

減価償却費

139,969

134,778

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

89

116

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

750

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

77,496

10,443

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

80,032

 

保険解約損益(△は益)

971

757

 

受取利息及び受取配当金

64,972

72,411

 

支払利息

1,882

2,509

 

有形固定資産売却損益(△は益)

9

 

有形固定資産除却損

522

1,383

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,229

 

受取損害賠償金

3,186

25,231

 

新株予約権戻入益

35,720

 

損害賠償金

2,320

 

売上債権の増減額(△は増加)

306,558

222,864

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,179

55,178

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

67,631

46,624

 

仕入債務の増減額(△は減少)

145,784

179,894

 

未払金の増減額(△は減少)

23,295

24,572

 

未払費用の増減額(△は減少)

186

7,754

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,498

57,278

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

10

49

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

16,449

11,499

 

その他

5,886

 

小計

338,039

325,185

 

利息及び配当金の受取額

64,920

71,958

 

利息の支払額

1,878

2,647

 

損害賠償金の受取額

3,186

25,427

 

損害賠償金の支払額

366

 

法人税等の支払額

2,542

113,413

 

法人税等の還付額

12,631

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,356

306,143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

39,664

35,975

 

有形固定資産の売却による収入

10

 

無形固定資産の取得による支出

2,346

 

投資有価証券の取得による支出

5,778

207,679

 

投資有価証券の売却による収入

6,324

 

長期前払費用の取得による支出

762

 

その他の支出

12,970

12,791

 

その他の収入

2,574

1,983

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,187

248,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

50

237,905

 

自己株式の売却による収入

9

 

配当金の支払額

84,212

89,528

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,252

327,433

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

271,916

270,181

現金及び現金同等物の期首残高

9,005,793

9,862,517

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,277,709

 9,592,335