(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,853
2,777
減価償却費
216
220
のれん償却額
13
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△191
△444
工事損失引当金の増減額(△は減少)
16
△4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
55
9
受取利息及び受取配当金
△6
△16
投資有価証券売却損益(△は益)
△135
-
売上債権の増減額(△は増加)
1,551
175
棚卸資産の増減額(△は増加)
△622
△942
仕入債務の増減額(△は減少)
△296
352
前受金の増減額(△は減少)
42
249
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8
△197
前払費用の増減額(△は増加)
△67
△368
未払金の増減額(△は減少)
△33
△78
未払費用の増減額(△は減少)
182
△204
預り金の増減額(△は減少)
142
△118
その他の負債の増減額(△は減少)
その他
36
△0
小計
3,749
1,459
利息及び配当金の受取額
0
40
法人税等の支払額
△898
△605
2,852
893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
8,000
有形固定資産の取得による支出
△101
△180
無形固定資産の取得による支出
△87
△35
投資有価証券の取得による支出
△732
投資有価証券の売却による収入
134
敷金及び保証金の差入による支出
△17
敷金及び保証金の回収による収入
27
長期前払費用の取得による支出
△147
△25
△9
△8,962
7,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△446
△818
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,551
7,867
現金及び現金同等物の期首残高
15,352
10,812
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,800
※ 18,679