(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,511
12,087
減価償却費
10,195
10,999
減損損失
714
150
のれん償却額
344
272
負ののれん発生益
△15
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
253
△396
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
128
114
受取利息及び受取配当金
△170
△192
支払利息
360
408
持分法による投資損益(△は益)
△1
△38
固定資産売却損益(△は益)
△641
△11
固定資産除却損
53
52
補助金収入
△70
違約金収入
△73
△31
売上債権の増減額(△は増加)
△2,825
△376
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,777
△2,392
仕入債務の増減額(△は減少)
3,573
6,886
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
3,831
△1,962
その他
△2,339
△1,690
小計
23,121
23,809
利息及び配当金の受取額
126
153
違約金の受取額
73
31
利息の支払額
△351
△417
法人税等の支払額
△4,314
△3,715
18,655
19,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,237
△14,942
有形固定資産の売却による収入
1,687
737
無形固定資産の取得による支出
△888
△446
差入保証金の差入による支出
△920
△840
差入保証金の回収による収入
585
預り保証金の受入による収入
83
99
預り保証金の返還による支出
△265
△136
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△946
△574
非連結子会社株式の取得による支出
△308
事業譲受による支出
△165
△104
△88
△664
△12,156
△16,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,800
△1,431
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△3,000
2,991
長期借入れによる収入
5,500
4,800
長期借入金の返済による支出
△5,371
△7,755
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,322
△1,249
自己株式の取得による支出
△0
△2,285
自己株式の売却による収入
10
9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
50
配当金の支払額
△1,667
△1,989
非支配株主への配当金の支払額
△324
△296
△4,325
△7,209
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,176
△3,939
現金及び現金同等物の期首残高
20,973
28,813
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 23,149
※ 24,873