(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,440

4,609

 

減価償却費

2,223

2,662

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

54

38

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

53

 

受取利息及び受取配当金

289

275

 

支払利息

105

138

 

持分法による投資損益(△は益)

13

33

 

固定資産売却損益(△は益)

13

1

 

固定資産除却損

4

9

 

投資有価証券売却損益(△は益)

84

64

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,594

49

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

130

1,665

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,979

399

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

79

567

 

その他

866

429

 

小計

8,409

5,778

 

利息及び配当金の受取額

291

276

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

10

27

 

利息の支払額

87

132

 

法人税等の支払額

1,168

1,206

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,454

4,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

3,577

6,555

 

有形固定資産の売却による収入

25

2

 

無形固定資産の取得による支出

24

9

 

投資有価証券の取得による支出

47

9

 

投資有価証券の売却による収入

127

86

 

その他

108

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,603

6,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

398

 

長期借入れによる収入

2,400

 

長期借入金の返済による支出

445

600

 

配当金の支払額

758

761

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

自己株式の増減額(△は増加)

8

396

 

その他

241

335

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,361

2,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

519

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,521

3,368

現金及び現金同等物の期首残高

20,250

25,615

現金及び現金同等物の中間期末残高

 25,772

 22,246