(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,440
4,609
減価償却費
2,223
2,662
貸倒引当金の増減額(△は減少)
54
△38
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
△53
受取利息及び受取配当金
△289
△275
支払利息
105
138
持分法による投資損益(△は益)
△13
△33
固定資産売却損益(△は益)
△1
固定資産除却損
4
9
投資有価証券売却損益(△は益)
△84
△64
売上債権の増減額(△は増加)
4,594
△49
棚卸資産の増減額(△は増加)
130
△1,665
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,979
399
未払消費税等の増減額(△は減少)
79
567
その他
△866
△429
小計
8,409
5,778
利息及び配当金の受取額
291
276
持分法適用会社からの配当金の受取額
10
27
利息の支払額
△87
△132
法人税等の支払額
△1,168
△1,206
7,454
4,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△0
有形固定資産の取得による支出
△3,577
△6,555
有形固定資産の売却による収入
25
2
無形固定資産の取得による支出
△24
△9
投資有価証券の取得による支出
△47
投資有価証券の売却による収入
127
86
△108
△50
△3,603
△6,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
398
―
長期借入れによる収入
2,400
長期借入金の返済による支出
△445
△600
配当金の支払額
△758
△761
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の増減額(△は増加)
8
△396
△241
△335
1,361
△2,094
現金及び現金同等物に係る換算差額
308
519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,521
△3,368
現金及び現金同等物の期首残高
20,250
25,615
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 25,772
※ 22,246