(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
12,552
11,116
調整
減価償却費及び償却費
14,598
15,358
固定資産除売却損益(△は益)
48
29
持分法による投資損益(△は益)
273
91
金融収益
△1,072
△213
金融費用
327
788
その他
225
232
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額(△は増加)
2,601
2,855
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,173
△1,700
前払費用の増減額(△は増加)
△7,292
△15,710
契約資産の増減額(△は増加)
△911
△1,823
その他の資産の増減額(△は増加)
△479
547
その他の金融資産の増減額(△は増加)
297
352
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△656
△855
契約負債の増減額(△は減少)
1,583
3,707
繰延収益の増減額(△は減少)
38
△2
引当金の増減額(△は減少)
―
732
その他の負債の増減額(△は減少)
△32
442
その他の金融負債の増減額(△は減少)
278
△161
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
222
214
小計
20,427
15,999
利息及び配当金の受取額
265
253
利息の支払額
△299
△468
法人所得税の支払額
△4,342
△5,257
16,051
10,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,732
△6,096
有形固定資産の売却による収入
378
521
無形資産の取得による支出
△3,962
△4,115
無形資産の売却による収入
624
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,925
投資有価証券(株式)の取得による支出
△100
投資有価証券(株式)の売却による収入
357
その他の投資の取得による支出
△487
△590
敷金及び保証金の差入による支出
△311
△155
敷金及び保証金の回収による収入
77
97
積立保険料の支払
△37
27
20
△9,066
△12,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,030
△1,782
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,000
自己株式の取得による支出
△11,405
その他の金融負債による収入
5,244
5,871
その他の金融負債の支払
△9,965
△10,732
配当金の支払額
△2,644
△3,038
△44
△48
△7,844
△9,729
現金及び現金同等物の為替変動による影響
974
△227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
115
△11,809
現金及び現金同等物の期首残高
42,472
45,474
現金及び現金同等物の中間期末残高
42,587
33,665