(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

 

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

12,552

 

11,116

調整

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

14,598

 

15,358

固定資産除売却損益(△は益)

 

48

 

29

持分法による投資損益(△は益)

 

273

 

91

金融収益

 

1,072

 

213

金融費用

 

327

 

788

その他

 

225

 

232

営業資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権の増減額(△は増加)

 

2,601

 

2,855

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,173

 

1,700

前払費用の増減額(△は増加)

 

7,292

 

15,710

契約資産の増減額(△は増加)

 

911

 

1,823

その他の資産の増減額(△は増加)

 

479

 

547

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

297

 

352

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

656

 

855

契約負債の増減額(△は減少)

 

1,583

 

3,707

繰延収益の増減額(△は減少)

 

38

 

2

引当金の増減額(△は減少)

 

 

732

その他の負債の増減額(△は減少)

 

32

 

442

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

278

 

161

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

222

 

214

小計

 

20,427

 

15,999

利息及び配当金の受取額

 

265

 

253

利息の支払額

 

299

 

468

法人所得税の支払額

 

4,342

 

5,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

16,051

 

10,527

 

 

 

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

 

 

百万円

 

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,732

 

6,096

有形固定資産の売却による収入

 

378

 

521

無形資産の取得による支出

 

3,962

 

4,115

無形資産の売却による収入

 

624

 

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

 

1,925

投資有価証券(株式)の取得による支出

 

 

100

投資有価証券(株式)の売却による収入

 

357

 

その他の投資の取得による支出

 

487

 

590

敷金及び保証金の差入による支出

 

311

 

155

敷金及び保証金の回収による収入

 

77

 

97

積立保険料の支払

 

37

 

37

その他

 

27

 

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

9,066

 

12,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

1,030

 

1,782

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

12,000

 

自己株式の取得による支出

 

11,405

 

その他の金融負債による収入

 

5,244

 

5,871

その他の金融負債の支払

 

9,965

 

10,732

配当金の支払額

 

2,644

 

3,038

その他

 

44

 

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

7,844

 

9,729

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

974

 

227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

115

 

11,809

現金及び現金同等物の期首残高

 

42,472

 

45,474

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

42,587

 

33,665