(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

616,434

333,622

 

減価償却費

279,671

298,013

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,610

3,547

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,747

4,227

 

受取利息及び受取配当金

54,691

61,445

 

支払利息

1,692

559

 

有形固定資産処分損益(△は益)

950

95

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,717

78,187

 

減損損失

63,801

 

投資有価証券売却損益(△は益)

83,275

126,435

 

補助金収入

77,189

1,326

 

売上債権の増減額(△は増加)

580,196

80,225

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,140

208,352

 

仕入債務の増減額(△は減少)

154,061

174,693

 

未払費用の増減額(△は減少)

70,213

412

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

197,287

85,723

 

その他

30,773

70,079

 

小計

189,620

365,401

 

利息及び配当金の受取額

54,896

61,445

 

利息の支払額

1,692

490

 

補助金の受取額

77,189

1,326

 

工場移転費用の支払額

7,260

 

解体撤去関連費用の支払額

225,194

275,374

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

13,048

9,353

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,511

142,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

465,966

1,256,633

 

有形固定資産の売却による収入

1,717

185,881

 

有価証券の償還による収入

200,000

 

投資有価証券の売却による収入

113,694

151,205

 

預り保証金の受入による収入

53,779

 

預り保証金の返還による支出

812

 

無形固定資産の取得による支出

25,569

8,944

 

その他

4,043

3,448

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

172,080

872,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

140,255

165,294

 

短期借入金の増減額(△は減少)

60,000

324,940

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

55,020

27,494

 

自己株式の取得による支出

99,956

 

その他

4,125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,598

617,684

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

63,030

1,346,805

現金及び現金同等物の期首残高

946,338

3,480,240

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,009,369

 2,133,435