(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
616,434
333,622
減価償却費
279,671
298,013
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,610
△3,547
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
―
△13,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,747
△4,227
受取利息及び受取配当金
△54,691
△61,445
支払利息
1,692
559
有形固定資産処分損益(△は益)
950
△95
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,717
△78,187
減損損失
63,801
投資有価証券売却損益(△は益)
△83,275
△126,435
補助金収入
△77,189
△1,326
売上債権の増減額(△は増加)
△580,196
80,225
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,140
208,352
仕入債務の増減額(△は減少)
△154,061
△174,693
未払費用の増減額(△は減少)
70,213
△412
未払消費税等の増減額(△は減少)
197,287
△85,723
その他
△30,773
△70,079
小計
189,620
365,401
利息及び配当金の受取額
54,896
61,445
利息の支払額
△1,692
△490
補助金の受取額
77,189
1,326
工場移転費用の支払額
△7,260
解体撤去関連費用の支払額
△225,194
△275,374
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△13,048
△9,353
74,511
142,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△465,966
△1,256,633
有形固定資産の売却による収入
1,717
185,881
有価証券の償還による収入
200,000
投資有価証券の売却による収入
113,694
151,205
預り保証金の受入による収入
53,779
預り保証金の返還による支出
△812
無形固定資産の取得による支出
△25,569
△8,944
4,043
3,448
△172,080
△872,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△140,255
△165,294
短期借入金の増減額(△は減少)
60,000
△324,940
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△55,020
△27,494
自己株式の取得による支出
△99,956
△4,125
160,598
△617,684
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
63,030
△1,346,805
現金及び現金同等物の期首残高
946,338
3,480,240
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,009,369
※ 2,133,435