(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

32,334

68,167

 

減価償却費

75,566

79,649

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

393

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

123

122

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,250

28,115

 

受取利息及び受取配当金

1

18

 

支払利息

7,492

7,367

 

有形固定資産除却損

2,336

2,222

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,294

13,565

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,753

15,817

 

仕入債務の増減額(△は減少)

47,839

45,851

 

未払金の増減額(△は減少)

15,500

8,051

 

前受金の増減額(△は減少)

307

33,003

 

契約負債の増減額(△は減少)

560

4,823

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,647

26,025

 

その他

2,217

47,253

 

小計

68,711

99,185

 

利息及び配当金の受取額

1

18

 

利息の支払額

7,417

7,367

 

法人税等の支払額

22,205

20,807

 

法人税等の還付額

5,718

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,808

127,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

48,187

9,133

 

無形固定資産の取得による支出

254

1,281

 

差入保証金の差入による支出

9,500

-

 

差入保証金の回収による収入

10,711

359

 

その他

45

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,185

10,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

72,696

72,696

 

リース債務の返済による支出

48,671

45,877

 

自己株式の純増減額(△は増加)

6

-

 

配当金の支払額

38,250

38,279

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

159,625

156,853

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

162,002

294,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,858,355

1,687,368

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,696,352

 1,393,116