(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
134,175
3,365
減価償却費
95,275
97,612
長期前払費用償却額
3,034
賞与引当金の増減額(△は減少)
△130
1,670
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△3,217
3,393
受取利息及び受取配当金
△7,675
△10,053
支払利息
-
889
固定資産売却損益(△は益)
△116
固定資産除却損
526
売上債権の増減額(△は増加)
7,320
△34,081
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,530
△4,354
その他の流動資産の増減額(△は増加)
4,025
28,977
長期前払費用の増減額(△は増加)
△4,459
1,947
仕入債務の増減額(△は減少)
49,095
47,044
未払金の増減額(△は減少)
△28,144
△10,590
未払消費税等の増減額(△は減少)
△29,212
△34,333
未払費用の増減額(△は減少)
14,390
△18,286
契約負債の増減額(△は減少)
7,566
744
その他の流動負債の増減額(△は減少)
10,009
△2,839
その他
37,750
△42,060
小計
291,745
32,078
利息及び配当金の受取額
7,675
10,053
利息の支払額
△889
法人税等の支払額
△7,244
△17,529
292,176
23,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
116
有形固定資産の取得による支出
△30,213
△119,798
無形固定資産の取得による支出
△1,135
△3,200
△31,232
△122,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△4,998
リース債務の返済による支出
△33,319
△43,550
配当金の支払額
△15,919
△21,225
自己株式の取得による支出
△863
△49,238
△70,636
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
211,705
△169,923
現金及び現金同等物の期首残高
962,481
1,037,268
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,174,186
※ 867,345