(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,612

5,001

 

減価償却費

875

1,649

 

のれん償却額

1,675

2,195

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

124

44

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

返金負債の増減額(△は減少)

1,182

 

固定資産除売却損益(△は益)

23

40

 

段階取得に係る差損益(△は益)

214

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

保険解約返戻金

1

25

 

受取利息及び受取配当金

3

5

 

支払利息

51

97

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

460

1,075

 

売上債権の増減額(△は増加)

455

2,026

 

仕入債務の増減額(△は減少)

892

2,357

 

その他

1,062

1,033

 

小計

8,299

1,528

 

利息及び配当金の受取額

3

5

 

利息の支払額

51

97

 

法人税等の支払額

1,860

958

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,391

477

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

5

 

定期預金の払戻による収入

26

 

有形固定資産の取得による支出

1,239

997

 

有形固定資産の売却による収入

55

53

 

無形固定資産の取得による支出

115

316

 

貸付金の回収による収入

4

8

 

敷金及び保証金の差入による支出

72

59

 

敷金及び保証金の回収による収入

34

88

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

759

2,368

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,972

 

関係会社株式の取得による支出

7,500

 

事業譲受による支出

253

 

事業譲渡による収入

6

 

その他

59

142

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,905

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,500

87

 

長期借入金の返済による支出

4,493

4,877

 

社債の償還による支出

338

 

自己株式の処分による収入

168

171

 

自己株式の取得による支出

0

 

連結子会社株式の追加取得による支出

24

 

配当金の支払額

640

565

 

非支配株主への配当金の支払額

793

 

その他

25

19

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,170

6,196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,343

5,453

現金及び現金同等物の期首残高

18,596

26,944

現金及び現金同等物の中間期末残高

 17,253

 21,490