(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,884

2,161

 

減価償却費

893

966

 

のれん償却額

84

84

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

7

47

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

514

829

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

329

366

 

船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少)

10

10

 

受取利息及び受取配当金

70

48

 

支払利息

98

90

 

持分法による投資損益(△は益)

189

325

 

為替差損益(△は益)

221

125

 

投資有価証券売却損益(△は益)

46

 

事務所移転費用

508

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,639

10,079

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,593

503

 

仕入債務の増減額(△は減少)

279

183

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

5,407

4,498

 

未収入金の増減額(△は増加)

341

493

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,204

1,062

 

預り金の増減額(△は減少)

1,558

552

 

その他

244

652

 

小計

1,943

2,877

 

利息及び配当金の受取額

137

114

 

利息の支払額

96

90

 

法人税等の支払額

3,389

2,709

 

法人税等の還付額

13

1,163

 

事務所移転費用の支払額

497

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,776

4,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,706

428

 

無形固定資産の取得による支出

184

132

 

固定資産の除却による支出

12

 

投資有価証券の取得による支出

23

23

 

投資有価証券の売却による収入

13

416

 

長期貸付けによる支出

3

5

 

その他

4

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,900

181

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,000

 

リース債務の返済による支出

91

98

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

1,634

1,915

 

非支配株主への配当金の支払額

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,726

4,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

44

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,350

445

現金及び現金同等物の期首残高

36,047

26,785

現金及び現金同等物の中間期末残高

 25,696

 27,230