(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

996

743

 

減価償却費

243

241

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

9

 

受取利息及び受取配当金

215

223

 

支払利息

9

16

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

45

1,691

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

319

259

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,633

2,239

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,593

1,465

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

161

109

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38

40

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

22

287

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

13

552

 

未収入金の増減額(△は増加)

607

3,478

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

15

19

 

投資有価証券売却損益(△は益)

86

72

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,098

-

 

その他

604

290

 

小計

2,506

1,453

 

利息及び配当金の受取額

183

189

 

利息の支払額

9

16

 

法人税等の支払額

458

288

 

法人税等の還付額

1

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,789

1,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

172

409

 

有形固定資産の売却による収入

-

65

 

貸付けによる支出

2

-

 

貸付金の回収による収入

0

3

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

301

140

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

138

178

 

無形固定資産の取得による支出

15

35

 

定期預金の預入による支出

6

6

 

定期預金の払戻による収入

-

204

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

357

141

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

427

376

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

1,000

 

自己株式の純増減額(△は増加)

240

65

 

その他

14

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

682

1,456

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,829

257

現金及び現金同等物の期首残高

21,000

8,596

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,171

※1 8,339